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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 632.00 | 59 917.00 | 714.00 | 60 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 272.00 | 2 161 681.00 | 472 591.00 | 2 634 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 283.00 | 116 752.00 | 37 531.00 | 154 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BF Prêts | 279 205.00 | | 279 205.00 | 279 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 529.00 | 2 338 350.00 | 827 179.00 | 3 165 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 267.00 | 84 002.00 | 771 265.00 | 855 267.00 |
BN En cours de production de biens | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 545.00 | 31 153.00 | 4 058 392.00 | 4 089 545.00 |
BZ Autres créances | 217 173.00 | | 217 173.00 | 217 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 431 112.00 | | 1 431 112.00 | 1 431 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 011.00 | 115 155.00 | 6 562 856.00 | 6 678 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 540.00 | 2 453 505.00 | 7 390 035.00 | 9 843 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 792 394.00 | 2 543 915.00 | | 3 792 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 020.00 | 1 248 479.00 | | 1 872 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 414.00 | 3 902 394.00 | | 5 824 414.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 070.00 | 134 090.00 | | 29 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 609.00 | 1 506 256.00 | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 497.00 | 1 112 303.00 | | 974 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 314.00 | 469 128.00 | | 496 314.00 |
EA Autres dettes | 16 131.00 | 6 642.00 | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 621.00 | 3 228 419.00 | | 1 545 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 035.00 | 7 130 813.00 | | 7 390 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 16 000 649.00 | 545 570.00 | 16 546 219.00 | 16 000 649.00 |
FG Production vendue services | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 108 153.00 | 545 570.00 | 16 653 722.00 | 16 108 153.00 |
FM Production stockée | | | 27 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 681 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 240 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 173 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 487.00 | 6 753.00 | | 16 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 487.00 | -5 249.00 | | -16 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 870.00 | 468 824.00 | | 659 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 733 816.00 | 12 781 804.00 | | 16 733 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 861 796.00 | 11 533 325.00 | | 14 861 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 020.00 | 1 248 479.00 | | 1 872 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 998.00 | 147 723.00 | | 122 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 017.00 | 330 385.00 | 11 052.00 | 2 019 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 147.00 | 770.00 | | 59 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 870.00 | 329 615.00 | 11 052.00 | 1 959 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 84 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 466.00 | 9 023.00 | 337.00 | 22 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 466.00 | 93 025.00 | 337.00 | 22 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 466.00 | 93 025.00 | 337.00 | 22 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 497.00 | 974 497.00 | | 974 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 314.00 | 496 314.00 | | 496 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 205.00 | | 279 205.00 | 279 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314 513.00 | 4 314 513.00 | | 4 314 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 718.00 | 4 314 513.00 | 279 205.00 | 4 593 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 621.00 | 1 545 621.00 | | 1 545 621.00 |