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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 443.00 | 697.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 269.00 | 46 693.00 | 29 575.00 | 76 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 652.00 | 40 667.00 | 106 984.00 | 147 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 766.00 | 89 804.00 | 138 962.00 | 228 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BT Marchandises | 613 132.00 | | 613 132.00 | 613 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 780.00 | 8 689.00 | 91 091.00 | 99 780.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 777.00 | 8 689.00 | 953 087.00 | 961 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 544.00 | 98 493.00 | 1 092 050.00 | 1 190 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
DG Autres réserves | 498 460.00 | 498 460.00 | | 498 460.00 |
DH Report à nouveau | -157 115.00 | -58 132.00 | | -157 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 317.00 | -98 983.00 | | 79 317.00 |
DK Provisions réglementées | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 793 753.00 | 714 435.00 | | 793 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 439.00 | 90 604.00 | | 89 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 280.00 | 56 240.00 | | 88 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 568.00 | 47 858.00 | | 46 568.00 |
EA Autres dettes | 35 639.00 | 15 424.00 | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 937.00 | 210 127.00 | | 284 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 050.00 | 937 922.00 | | 1 092 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 688.00 | 17 051.00 | 6 935.00 | 79 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 353.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 598.00 | 16 698.00 | 6 935.00 | 77 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VB T. V. A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 8 260.00 | 16 739.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 537.00 | 129 499.00 | 38.00 | 129 537.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 937.00 | 268 198.00 | 16 739.00 | 284 937.00 |