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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 665.00 | 238 665.00 | | 238 665.00 |
AN Terrains | 303 053.00 | 48 514.00 | 254 538.00 | 303 053.00 |
AP Constructions | 1 015 896.00 | 621 384.00 | 394 512.00 | 1 015 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 165.00 | 199 688.00 | 125 477.00 | 325 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 332.00 | 1 129 397.00 | 777 936.00 | 1 907 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 917.00 | 27 484.00 | 833 433.00 | 860 917.00 |
BZ Autres créances | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
CF Disponibilités | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 300.00 | 27 484.00 | 1 022 816.00 | 1 050 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 632.00 | 1 156 880.00 | 1 800 752.00 | 2 957 632.00 |
CU Autres participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 712.00 | 498 712.00 | | 498 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 752.00 | -812 943.00 | | -1 193 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 956.00 | -380 809.00 | | 779 956.00 |
DL TOTAL (I) | 112 187.00 | -667 770.00 | | 112 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 6 003.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 399.00 | 323 507.00 | | 538 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 129 587.00 | | 29 559.00 |
EA Autres dettes | 1 116 221.00 | 2 090 451.00 | | 1 116 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 565.00 | 2 549 547.00 | | 1 688 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 752.00 | 1 881 778.00 | | 1 800 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 565.00 | 2 549 547.00 | | 1 688 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 513.00 | 29 849.00 | 3 329 363.00 | 3 299 513.00 |
FG Production vendue services | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 666.00 | 29 849.00 | 3 421 515.00 | 3 391 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 133 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | 3 685.00 | | 3 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 1.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203 500.00 | | | 1 203 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 524.00 | 1.00 | | 1 204 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 11.00 | | 5 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 238 676.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 532.00 | -238 675.00 | | 1 198 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 917.00 | | | 383 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 446.00 | 3 639 169.00 | | 4 783 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 490.00 | 4 019 978.00 | | 4 003 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 956.00 | -380 809.00 | | 779 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 617.00 | 84 699.00 | 12 585.00 | 818 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 617.00 | 84 699.00 | 12 585.00 | 818 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 399.00 | 538 399.00 | | 538 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 221.00 | 1 116 221.00 | | 1 116 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 879.00 | 972 879.00 | | 972 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 179.00 | 1 684 179.00 | | 1 684 179.00 |