| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 2 562.00 | 13 929.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 317 520.00 | | 317 520.00 | 317 520.00 |
AN Terrains | 3 250 868.00 | 366.00 | 3 250 502.00 | 3 250 868.00 |
AP Constructions | 17 089 284.00 | 2 214 650.00 | 14 874 634.00 | 17 089 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876 962.00 | 375 914.00 | 2 501 047.00 | 2 876 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 439.00 | 154 010.00 | 2 085 429.00 | 2 239 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179 038.00 | | 1 179 038.00 | 1 179 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 230 161.00 | | 1 230 161.00 | 1 230 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 745 804.00 | 3 047 502.00 | 26 698 301.00 | 29 745 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 435.00 | 57 208.00 | 1 011 227.00 | 1 068 435.00 |
BZ Autres créances | 7 821 644.00 | 161 490.00 | 7 660 154.00 | 7 821 644.00 |
CF Disponibilités | 2 079 393.00 | | 2 079 393.00 | 2 079 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 031 030.00 | 218 698.00 | 10 812 332.00 | 11 031 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 776 833.00 | 3 266 200.00 | 37 510 633.00 | 40 776 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 502 346.00 | 300 000.00 | 1 202 346.00 | 1 502 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
DG Autres réserves | 15 284 108.00 | 14 213 416.00 | | 15 284 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 393.00 | 1 070 692.00 | | 564 393.00 |
DK Provisions réglementées | 97 269.00 | 413 836.00 | | 97 269.00 |
DL TOTAL (I) | 16 155 871.00 | 15 908 045.00 | | 16 155 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 551.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 358 414.00 | 133 213.00 | | 358 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 414.00 | 169 764.00 | | 358 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 310 485.00 | 266 667.00 | | 19 310 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 173.00 | 399 805.00 | | 358 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 39 915.00 | | 80 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 647.00 | 208 606.00 | | 167 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079 374.00 | 1 247 753.00 | | 1 079 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 996 348.00 | 2 168 383.00 | | 20 996 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 510 633.00 | 18 246 192.00 | | 37 510 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 166.00 | 1 982 469.00 | | 3 194 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 475 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 475 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 1 500.00 | | 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 139.00 | 67 822.00 | | 360 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 453.00 | 69 322.00 | | 360 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 104.00 | | | 904 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 222.00 | 43 572.00 | | 232 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 877.00 | 43 572.00 | | 1 172 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 424.00 | 25 750.00 | | -812 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 459.00 | 410 772.00 | | 107 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 023.00 | 3 024 881.00 | | 4 677 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 630.00 | 1 954 189.00 | | 4 112 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 393.00 | 1 070 692.00 | | 564 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 446 885.00 | | 20 312 951.00 | 26 446 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 751 679.00 | 10 262 353.00 | 29 745 804.00 | 6 751 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 512.00 | 334 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751 679.00 | 10 196 841.00 | 26 635 591.00 | 6 751 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 032.00 | | 16 492.00 | 383 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 304 376.00 | | 20 279 735.00 | 23 304 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 477.00 | | 16 724.00 | 2 759 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949 437.00 | 1 060 419.00 | 10 262 353.00 | 11 949 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512.00 | 2 562.00 | 65 512.00 | 65 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883 925.00 | 1 057 856.00 | 10 196 841.00 | 11 883 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 836.00 | 7 021.00 | 323 588.00 | 413 836.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 764.00 | 225 201.00 | 36 551.00 | 169 764.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 801 534.00 | | 1 801 534.00 | 1 801 534.00 |
6T Sur comptes clients | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858 742.00 | 461 490.00 | 1 801 534.00 | 1 858 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 342.00 | 693 712.00 | 2 161 673.00 | 2 442 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 490.00 | 1 801 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 222.00 | 360 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079 374.00 | 1 079 374.00 | | 1 079 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
UX Autres créances clients | 990 666.00 | 990 666.00 | | 990 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VB T. V. A. | 534 808.00 | 534 808.00 | | 534 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 441 294.00 | | 6 441 294.00 | 6 441 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 310 485.00 | 1 508 302.00 | 6 711 085.00 | 19 310 485.00 |
VI Groupe et associés | 320 240.00 | 320 240.00 | | 320 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VP Divers | 285 129.00 | 285 129.00 | | 285 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 182.00 | 424 182.00 | | 424 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995 330.00 | 2 510 342.00 | 6 484 988.00 | 8 995 330.00 |
VW T.V.A. | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 996 348.00 | 3 194 166.00 | 6 711 085.00 | 20 996 348.00 |