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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 928.00 | 23 068.00 | 4 859.00 | 27 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 600.00 | 3 741.00 | 96 858.00 | 100 600.00 |
AP Constructions | 179 829.00 | 64 437.00 | 115 392.00 | 179 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317.00 | 39 708.00 | 36 608.00 | 76 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 224.00 | 252 112.00 | 108 111.00 | 360 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 471.00 | 383 067.00 | 423 403.00 | 806 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 135.00 | | 986 135.00 | 986 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 824.00 | 47 327.00 | 1 335 496.00 | 1 382 824.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 764 644.00 | | 764 644.00 | 764 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 139.00 | 47 327.00 | 3 420 812.00 | 3 468 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 610.00 | 430 395.00 | 3 844 215.00 | 4 274 610.00 |
CU Autres participations | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 1 488 980.00 | | | 1 488 980.00 |
DH Report à nouveau | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 373.00 | | | 312 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 890.00 | | | 2 084 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 137.00 | | | 269 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 891.00 | | | 938 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 551.00 | | | 460 551.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 325.00 | | | 1 759 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 215.00 | | | 3 844 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 197.00 | | | 1 553 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 929.00 | | 205 619.00 | 633 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 61 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 077.00 | 806 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 577.00 | 616 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 928.00 | | 100 600.00 | 27 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 461.00 | | 100 488.00 | 548 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 540.00 | | 4 531.00 | 57 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 471.00 | 85 173.00 | 32 577.00 | 330 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | 7 138.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 800.00 | 78 035.00 | 32 577.00 | 310 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
6T Sur comptes clients | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 482.00 | | 46 155.00 | 93 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 891.00 | 938 891.00 | | 938 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 113.00 | 1 325 113.00 | | 1 325 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VB T. V. A. | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 137.00 | 63 010.00 | 173 287.00 | 269 137.00 |
VI Groupe et associés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 443.00 | 1 417 359.00 | 12 084.00 | 1 429 443.00 |
VW T.V.A. | 300 049.00 | 300 049.00 | | 300 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 325.00 | 1 553 197.00 | 173 287.00 | 1 759 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |