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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
AP Constructions | 312 860.00 | 258 953.00 | 53 907.00 | 312 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 281.00 | 774 318.00 | 129 963.00 | 904 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 718.00 | 614 317.00 | 74 400.00 | 688 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 709.00 | | 393 709.00 | 393 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 304.00 | 1 647 589.00 | 751 714.00 | 2 399 304.00 |
BT Marchandises | 3 052 064.00 | | 3 052 064.00 | 3 052 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 829.00 | 19 688.00 | 773 141.00 | 792 829.00 |
BZ Autres créances | 230 979.00 | | 230 979.00 | 230 979.00 |
CF Disponibilités | 184 276.00 | | 184 276.00 | 184 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 703.00 | 19 688.00 | 4 252 015.00 | 4 271 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 007.00 | 1 667 277.00 | 5 003 729.00 | 6 671 007.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 180.00 | 34 035.00 | | 54 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 737.00 | 579 987.00 | | 962 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 645.00 | 402 895.00 | | 153 645.00 |
DK Provisions réglementées | 259 323.00 | 62 165.00 | | 259 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 466.00 | 2 234 663.00 | | 2 585 466.00 |
DQ Provisions pour charges | | 248 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 707.00 | 660 823.00 | | 96 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 487.00 | 662 733.00 | | 670 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 887.00 | 581 730.00 | | 790 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 496.00 | 508 356.00 | | 740 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 169.00 | 135 818.00 | | 101 169.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 433 906.00 | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 263.00 | 2 983 369.00 | | 2 418 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 729.00 | 5 466 414.00 | | 5 003 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 575.00 | 2 401 639.00 | | 1 550 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 644 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 678 789.00 | 7 788 542.00 | 13 467 331.00 | 5 678 789.00 |
FG Production vendue services | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 897.00 | 7 788 542.00 | 13 469 439.00 | 5 680 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 757 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 381 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 412.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 351 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 810.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 750 810.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 158.00 | 310 546.00 | | 197 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 257.00 | 357 636.00 | | 197 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 357.00 | 393 174.00 | | -196 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 675.00 | 72 441.00 | | 56 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 771 325.00 | 11 197 263.00 | | 13 771 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 680.00 | 10 794 369.00 | | 13 617 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 645.00 | 402 895.00 | | 153 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 141.00 | 26 066.00 | | 13 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 887.00 | 790 887.00 | | 790 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 496.00 | 740 496.00 | | 740 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 709.00 | 393 709.00 | | 393 709.00 |
UX Autres créances clients | 764 587.00 | 764 587.00 | | 764 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VB T. V. A. | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 707.00 | 19 907.00 | 76 801.00 | 96 707.00 |
VI Groupe et associés | 670 487.00 | 670 487.00 | | 670 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 263.00 | 2 341 462.00 | 76 801.00 | 2 418 263.00 |