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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 458.00 | 216 207.00 | 3 251.00 | 219 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 407.00 | 133 233.00 | 30 174.00 | 163 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 749.00 | 121 617.00 | 73 132.00 | 194 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 959.00 | 471 056.00 | 121 903.00 | 592 959.00 |
BT Marchandises | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 427.00 | 4 899.00 | 133 528.00 | 138 427.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 389.00 | 4 899.00 | 291 490.00 | 296 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 348.00 | 475 955.00 | 413 393.00 | 889 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DH Report à nouveau | 122 759.00 | 173 537.00 | | 122 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | 9 222.00 | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 221 334.00 | 252 444.00 | | 221 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 684.00 | 53 102.00 | | 34 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 48 890.00 | | 63 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 942.00 | 90 580.00 | | 91 942.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 11 797.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 059.00 | 204 368.00 | | 192 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 393.00 | 456 812.00 | | 413 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 568.00 | 169 808.00 | | 185 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 730.00 | | 1 365 730.00 | 1 365 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 730.00 | | 1 365 730.00 | 1 365 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 779.00 | 9 060.00 | | 11 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 113.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 449.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -449.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 737.00 | 1 372 257.00 | | 1 377 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 847.00 | 1 363 035.00 | | 1 348 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 890.00 | 9 222.00 | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 507.00 | | 452.00 | 592 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 614.00 | | | 577 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | | 452.00 | 14 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 712.00 | 41 344.00 | | 429 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 712.00 | 41 344.00 | | 429 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 684.00 | 28 193.00 | 6 491.00 | 34 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 508.00 | 207 508.00 | | 207 508.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 059.00 | 185 568.00 | 6 491.00 | 192 059.00 |