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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 157.00 | 59 647.00 | 183 509.00 | 243 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BF Prêts | 524 369.00 | | 524 369.00 | 524 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 576.00 | 117 464.00 | 741 111.00 | 858 576.00 |
BT Marchandises | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 628.00 | 4 164.00 | 290 463.00 | 294 628.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 527.00 | | 700 527.00 | 700 527.00 |
CF Disponibilités | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 018.00 | 4 164.00 | 1 105 853.00 | 1 110 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 595.00 | 121 629.00 | 1 846 965.00 | 1 968 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556 452.00 | | | 556 452.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 546.00 | 1 396 150.00 | | 1 288 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 489.00 | -107 604.00 | | -120 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 576.00 | 1 567 066.00 | | 1 446 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | 249 904.00 | | 377 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 687.00 | 26 739.00 | | 22 687.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 238.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 389.00 | 276 882.00 | | 400 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 965.00 | 1 843 948.00 | | 1 846 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 389.00 | 276 882.00 | | 400 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 340.00 | | 1 266 340.00 | 1 266 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 340.00 | | 1 266 340.00 | 1 266 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 17 501.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 228.00 | 1 225 490.00 | | 1 284 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 718.00 | 1 333 095.00 | | 1 404 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 489.00 | -107 604.00 | | -120 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 770.00 | 37 215.00 | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 370.00 | | 173 562.00 | 750 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 849.00 | | 557 603.00 | 57 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 849.00 | 7 508.00 | 858 576.00 | 57 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 300 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 285.00 | | 173 196.00 | 135 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 085.00 | | 367.00 | 615 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 996.00 | 3 975.00 | 7 507.00 | 120 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 996.00 | 3 975.00 | 7 507.00 | 120 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UP Prêts | 524 370.00 | 524 370.00 | | 524 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 631.00 | 289 631.00 | | 289 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 443.00 | 881 443.00 | | 881 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 389.00 | 400 389.00 | | 400 389.00 |