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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 457.00 | 693.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 696.00 | 30 731.00 | 27 964.00 | 58 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 783.00 | 32 188.00 | 32 594.00 | 64 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 169.00 | | 114 169.00 | 114 169.00 |
BZ Autres créances | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
CF Disponibilités | 385 030.00 | | 385 030.00 | 385 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 177.00 | | 604 177.00 | 604 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 960.00 | 32 188.00 | 636 772.00 | 668 960.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 885 793.00 | 949 364.00 | | 885 793.00 |
230 Autres produits | 7 203.00 | 15 609.00 | | 7 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 997.00 | 964 973.00 | | 892 997.00 |
242 Autres charges externes. | 155 882.00 | 161 658.00 | | 155 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 5 530.00 | | 5 226.00 |
252 Charges sociales | 90 501.00 | 79 910.00 | | 90 501.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4 855.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 335.00 | 295 536.00 | | 321 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415 779.00 | 507 779.00 | | 415 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 015.00 | 6 223.00 | | 16 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 186.00 | 6 169.00 | | 16 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 090.00 | 162 831.00 | | 129 090.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 208.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 519.00 | 345 028.00 | | 286 519.00 |
DK Provisions réglementées | 693.00 | 14.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 372 074.00 | 429 876.00 | | 372 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 756.00 | 5 419.00 | | 148 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 9 676.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 746.00 | 120 406.00 | | 106 746.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 779.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 697.00 | 145 313.00 | | 264 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 772.00 | 575 189.00 | | 636 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 715.00 | 13 344.00 | 23 871.00 | 42 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 233.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 491.00 | 13 111.00 | 23 871.00 | 41 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 679.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 679.00 | | 14.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 984.00 | 219 147.00 | 3 837.00 | 222 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 697.00 | 261 997.00 | | 264 697.00 |