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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 119.00 | 911.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 19 508.00 | 14 492.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 1 088.00 | 943.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 958.00 | 9 557.00 | 29 401.00 | 38 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 519.00 | 31 272.00 | 51 247.00 | 82 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CF Disponibilités | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 825.00 | 31 272.00 | 220 553.00 | 251 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 066.00 | 207 066.00 | | 207 066.00 |
DH Report à nouveau | -128 469.00 | -68 144.00 | | -128 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 774.00 | -60 324.00 | | -62 774.00 |
DL TOTAL (I) | 59 824.00 | 122 597.00 | | 59 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 78 626.00 | | 97 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 748.00 | 38 535.00 | | 60 748.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 40.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 729.00 | 117 201.00 | | 160 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 553.00 | 239 798.00 | | 220 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 729.00 | 117 201.00 | | 160 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 442.00 | 337 781.00 | | 381 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 216.00 | 398 106.00 | | 444 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 774.00 | -60 324.00 | | -62 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869.00 | 894.00 | | 10 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 406.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 488.00 | | 10 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 558.00 | 116 058.00 | 5 500.00 | 121 558.00 |
VW T.V.A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |