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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 3 182.00 | 17 608.00 | 20 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 373.00 | 91 881.00 | 42 492.00 | 134 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 007.00 | 95 270.00 | 93 736.00 | 189 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 745.00 | 95 270.00 | 271 474.00 | 366 745.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 932.00 | 245 355.00 | | 245 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | 577.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 255 145.00 | 254 317.00 | | 255 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 807.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 178.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 13 261.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 330.00 | 30 525.00 | | 16 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 474.00 | 284 842.00 | | 271 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 330.00 | 30 525.00 | | 16 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 893.00 | 9 281.00 | | 3 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 642.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 758.00 | 124 542.00 | | 107 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 930.00 | 123 964.00 | | 106 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | 577.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 572.00 | | 19 435.00 | 169 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 19 435.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 410.00 | 21 860.00 | | 73 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 229.00 | 21 860.00 | | 70 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 228.00 | 48 498.00 | 730.00 | 49 228.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 3 328.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 2 600.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 35 759.00 | 38 874.00 | | 35 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | 148.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 065.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | 4 393.00 | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 576.00 | 12 106.00 | | 10 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 581.00 | 6 436.00 | | 5 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 707.00 | 45 903.00 | | 42 707.00 |