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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 304.00 | 65 566.00 | 30 738.00 | 96 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 239.00 | 65 566.00 | 232 673.00 | 298 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
060 Stock marchandises | 168 151.00 | 50 000.00 | 118 151.00 | 168 151.00 |
072 Créances – Autres | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 614.00 | 3 683.00 | 21 931.00 | 25 614.00 |
084 Disponibilités | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 954.00 | 53 683.00 | 271 271.00 | 324 954.00 |
110 Total général Actif | 623 193.00 | 119 249.00 | 503 944.00 | 623 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 099.00 | | | 423 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 293.00 | | | 427 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 025.00 | | | 234 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
252 Charges sociales | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 150.00 | | | 417 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
280 Produits financiers | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 216.00 | | | 298 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 459.00 | | | 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 454.00 | | | 25 454.00 |