| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 20 929.00 | 4 636.00 | 25 565.00 |
AH Fonds commercial | 892 148.00 | 296 908.00 | 595 239.00 | 892 148.00 |
AN Terrains | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 195.00 | 972 808.00 | 860 387.00 | 1 833 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 639.00 | 1 373 301.00 | 1 531 338.00 | 2 904 639.00 |
BT Marchandises | 630 789.00 | | 630 789.00 | 630 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 974.00 | | 1 250 974.00 | 1 250 974.00 |
BZ Autres créances | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
CF Disponibilités | 1 687 813.00 | | 1 687 813.00 | 1 687 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 952.00 | | 3 836 952.00 | 3 836 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 591.00 | 1 373 301.00 | 5 368 290.00 | 6 741 591.00 |
CU Autres participations | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 414 161.00 | 497 751.00 | | 414 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 723.00 | 312 409.00 | | 238 723.00 |
DL TOTAL (I) | 856 883.00 | 1 014 161.00 | | 856 883.00 |
DP Provisions pour risques | 24 741.00 | 20 554.00 | | 24 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 741.00 | 20 554.00 | | 24 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 716.00 | 1 634 004.00 | | 1 749 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 890.00 | 2 128 924.00 | | 2 214 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 085.00 | 722 361.00 | | 521 085.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 19 224.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 666.00 | 4 505 119.00 | | 4 486 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 290.00 | 5 539 837.00 | | 5 368 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 763.00 | 3 928 296.00 | | 3 919 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 425.00 | | 6 294 425.00 | 6 294 425.00 |
FG Production vendue services | 2 751 856.00 | | 2 751 856.00 | 2 751 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 282.00 | | 9 046 282.00 | 9 046 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 735.00 | 6 475.00 | | 15 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 102.00 | 65 220.00 | | 39 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 837.00 | 71 695.00 | | 54 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 646.00 | 10 236.00 | | 15 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 238.00 | 11 849.00 | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 884.00 | 22 084.00 | | 20 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 952.00 | 49 611.00 | | 33 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 823.00 | 124 448.00 | | 83 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 283.00 | 9 291 711.00 | | 9 188 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 561.00 | 8 979 302.00 | | 8 949 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 723.00 | 312 409.00 | | 238 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 193.00 | | 457 929.00 | 2 880 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 48 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 483.00 | 2 904 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 354.00 | 1 855 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 182.00 | | 5 530.00 | 912 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 418.00 | | 437 383.00 | 1 848 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 938.00 | | 15 017.00 | 36 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 383.00 | 203 125.00 | 425 115.00 | 1 298 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 256.00 | 2 328.00 | | 101 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 127.00 | 200 797.00 | 425 115.00 | 1 197 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 554.00 | 24 741.00 | 20 554.00 | 20 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 088.00 | | 6 180.00 | 303 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 642.00 | 24 741.00 | 26 734.00 | 323 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 741.00 | 26 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 890.00 | 2 214 890.00 | | 2 214 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 849.00 | 190 849.00 | | 190 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 974.00 | 1 250 974.00 | | 1 250 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
VC Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 714.00 | 1 182 810.00 | 566 903.00 | 1 749 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 409.00 | | | 542 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 697.00 | | | 426 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 008.00 | 1 518 351.00 | 35 658.00 | 1 554 008.00 |
VW T.V.A. | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 666.00 | 3 919 763.00 | 566 903.00 | 4 486 666.00 |