| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 32.00 | 1 353.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 039.00 | 47 920.00 | 119.00 | 48 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 633.00 | 18 975.00 | 2 658.00 | 21 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 449.00 | 4 368.00 | 2 081.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 317.00 | 74 107.00 | 6 211.00 | 80 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BN En cours de production de biens | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 819.00 | 1 107.00 | 104 712.00 | 105 819.00 |
BZ Autres créances | 338 715.00 | | 338 715.00 | 338 715.00 |
CF Disponibilités | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 263.00 | 1 107.00 | 519 156.00 | 520 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 580.00 | 75 214.00 | 525 367.00 | 600 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
DG Autres réserves | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DH Report à nouveau | -143 201.00 | | | -143 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 090.00 | | | 287 090.00 |
DL TOTAL (I) | 377 973.00 | | | 377 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 367.00 | | | 525 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FD Production vendue biens | 2 434.00 | 4 258.00 | 6 692.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 426.00 | 4 258.00 | 552 684.00 | 548 426.00 |
FM Production stockée | | | -5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 367.00 | | | 340 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 320.00 | | | 341 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 796.00 | | | 290 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 482.00 | | | 939 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 392.00 | | | 652 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 090.00 | | | 287 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 032.00 | | 9 414.00 | 466 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 129.00 | 80 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 922.00 | 71 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 592.00 | | 9 387.00 | 455 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 28.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 129.00 | 7 391.00 | 343 782.00 | 406 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 317.00 | 7 391.00 | 343 782.00 | 403 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 679.00 | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796.00 | 679.00 | | 4 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796.00 | 679.00 | | 4 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 817.00 | 332 817.00 | | 332 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 022.00 | 443 694.00 | 1 328.00 | 445 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 394.00 | 145 652.00 | 1 742.00 | 147 394.00 |