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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AH Fonds commercial | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | 24 908.00 | 5 592.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 245 886.00 | 227 093.00 | 18 794.00 | 245 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 906.00 | 42 594.00 | 31 312.00 | 73 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 697.00 | 228 970.00 | 49 727.00 | 278 697.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 582.00 | 526 824.00 | 176 758.00 | 703 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BN En cours de production de biens | 178 574.00 | | 178 574.00 | 178 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 512.00 | 50 000.00 | 2 396 512.00 | 2 446 512.00 |
BZ Autres créances | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
CF Disponibilités | 3 047 660.00 | | 3 047 660.00 | 3 047 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 194.00 | 50 000.00 | 5 822 194.00 | 5 872 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 777.00 | 576 824.00 | 5 998 952.00 | 6 575 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
DG Autres réserves | 2 064 086.00 | 1 749 045.00 | | 2 064 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 632.00 | 515 741.00 | | 685 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 828.00 | 2 836 896.00 | | 3 321 828.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 50 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 50 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 012.00 | 28 888.00 | | 46 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 092.00 | 373 451.00 | | 227 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 706.00 | 1 344 453.00 | | 838 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 554.00 | 559 610.00 | | 602 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
EA Autres dettes | 245 261.00 | 240 518.00 | | 245 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 124.00 | 2 546 919.00 | | 2 664 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 952.00 | 5 433 815.00 | | 5 998 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 045.00 | 2 535 332.00 | | 2 640 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 998 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 998 866.00 | |
FM Production stockée | | | -182 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 528.00 | 45 975.00 | | 16 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 840.00 | 20 000.00 | | 29 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 368.00 | 65 975.00 | | 46 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 1 936.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 1 550.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 3 487.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 949.00 | 62 489.00 | | 42 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 729.00 | 196 110.00 | | 245 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947 424.00 | 8 707 564.00 | | 9 947 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 792.00 | 8 191 823.00 | | 9 261 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 632.00 | 515 741.00 | | 685 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 123.00 | | 66 773.00 | 719 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 46 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 315.00 | 703 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 015.00 | 628 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 130.00 | | 61 873.00 | 633 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 705.00 | | 4 900.00 | 57 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 910.00 | 49 986.00 | 64 072.00 | 540 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 651.00 | 49 986.00 | 64 072.00 | 537 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 3 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 3 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 705.00 | 838 705.00 | | 838 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 364.00 | 136 364.00 | | 136 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 500.00 | 704 500.00 | | 704 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 261.00 | 245 261.00 | | 245 261.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 385.00 | 2 330 385.00 | | 2 330 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 012.00 | 21 933.00 | 24 079.00 | 46 012.00 |
VI Groupe et associés | 227 092.00 | 227 092.00 | | 227 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 621.00 | 2 549 494.00 | 116 127.00 | 2 665 621.00 |
VW T.V.A. | 348 225.00 | 348 225.00 | | 348 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 124.00 | 2 640 045.00 | 24 079.00 | 2 664 124.00 |