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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
AP Constructions | 63 102.00 | 47 054.00 | 16 048.00 | 63 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 718.00 | 49 833.00 | 5 884.00 | 55 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 435.00 | 35 011.00 | 2 423.00 | 37 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 830.00 | 151 982.00 | 36 848.00 | 188 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 065.00 | | 177 065.00 | 177 065.00 |
BN En cours de production de biens | 422 236.00 | | 422 236.00 | 422 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 124.00 | 25 118.00 | 1 763 006.00 | 1 788 124.00 |
BZ Autres créances | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 980 670.00 | | 980 670.00 | 980 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 385.00 | 25 118.00 | 3 511 268.00 | 3 536 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 216.00 | 177 100.00 | 3 548 116.00 | 3 725 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 669.00 | 918 906.00 | | 1 125 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 580.00 | 406 763.00 | | 549 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 249.00 | 1 369 669.00 | | 1 719 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 042.00 | 953 286.00 | | 376 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 322.00 | 1 330 698.00 | | 941 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 794.00 | 582 759.00 | | 463 794.00 |
EA Autres dettes | 47 708.00 | 3 337.00 | | 47 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 866.00 | 2 880 199.00 | | 1 828 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 116.00 | 4 249 869.00 | | 3 548 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 582.00 | 375 942.00 | | 1 603 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 175.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 657 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 657 345.00 | |
FM Production stockée | | | -295 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 3 783.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 961.00 | 161 381.00 | | 209 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 750.00 | 7 059 003.00 | | 8 438 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 170.00 | 6 652 240.00 | | 7 889 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 580.00 | 406 763.00 | | 549 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 823.00 | | 5 946.00 | 187 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 188 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 939.00 | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 545.00 | | 5 710.00 | 150 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 236.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 225.00 | 9 697.00 | 4 939.00 | 147 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | 4 939.00 | 25 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 202.00 | 9 697.00 | | 122 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 322.00 | 941 322.00 | | 941 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 124.00 | 1 788 124.00 | | 1 788 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 027.00 | 150 743.00 | 225 284.00 | 376 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 169.00 | | | 577 169.00 |
VP Divers | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 504.00 | 1 949 011.00 | 12 492.00 | 1 961 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 866.00 | 1 603 582.00 | 225 284.00 | 1 828 866.00 |