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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 452.00 | 45 178.00 | 3 274.00 | 48 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 194.00 | 49 263.00 | 152 931.00 | 202 194.00 |
BT Marchandises | 203 387.00 | | 203 387.00 | 203 387.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 423.00 | | 220 423.00 | 220 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 617.00 | 49 263.00 | 373 354.00 | 422 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 925.00 | 46 101.00 | | 52 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 129.00 | 6 824.00 | | -6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 55 180.00 | 61 309.00 | | 55 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443.00 | 132 935.00 | | 125 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | 10 471.00 | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 137 837.00 | | 130 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 044.00 | 39 529.00 | | 44 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 173.00 | 320 772.00 | | 318 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 354.00 | 382 082.00 | | 373 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 173.00 | 320 772.00 | | 318 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
FM Production stockée | | | -12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 641.00 | 5 269.00 | | 14 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 641.00 | 5 269.00 | | 14 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 768.00 | 4 628.00 | | 11 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 768.00 | 4 628.00 | | 11 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | 642.00 | | 2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | 1 266.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 620.00 | 286 226.00 | | 233 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 749.00 | 279 403.00 | | 239 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 129.00 | 6 824.00 | | -6 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 106.00 | 2 157.00 | | 47 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | 2 157.00 | | 43 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | -1.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048.00 | 3 391.00 | 4 657.00 | 8 048.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 173.00 | 318 173.00 | | 318 173.00 |