| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 635.00 | 120 821.00 | 13 815.00 | 134 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
AN Terrains | 1 819 013.00 | 316 938.00 | 1 502 075.00 | 1 819 013.00 |
AP Constructions | 19 434 699.00 | 12 680 054.00 | 6 754 645.00 | 19 434 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 272.00 | 3 781 958.00 | 764 314.00 | 4 546 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 360.00 | 1 478 510.00 | 228 850.00 | 1 707 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 643.00 | | 851 643.00 | 851 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 857 287.00 | 18 378 281.00 | 12 479 006.00 | 30 857 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BT Marchandises | 5 140 401.00 | 53 720.00 | 5 086 681.00 | 5 140 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 587.00 | 2 108.00 | 526 479.00 | 528 587.00 |
BZ Autres créances | 2 049 418.00 | | 2 049 418.00 | 2 049 418.00 |
CF Disponibilités | 1 940 595.00 | | 1 940 595.00 | 1 940 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885 070.00 | 55 828.00 | 9 829 242.00 | 9 885 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 742 357.00 | 18 434 109.00 | 22 308 248.00 | 40 742 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 643.00 | | | 851 643.00 |
CU Autres participations | 1 200 322.00 | | 1 200 322.00 | 1 200 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 2 779 453.00 | 3 414 078.00 | | 2 779 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 994.00 | 868 375.00 | | 1 333 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 081.00 | 4 484 088.00 | | 4 315 081.00 |
DP Provisions pour risques | 200 466.00 | 182 755.00 | | 200 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 818.00 | 182 755.00 | | 272 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 453 904.00 | 10 189 782.00 | | 9 453 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 514.00 | 466 388.00 | | 590 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 136.00 | 15 082.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 753.00 | 4 833 565.00 | | 4 745 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 767.00 | 1 799 867.00 | | 2 482 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 729.00 | 40 000.00 | | 107 729.00 |
EA Autres dettes | 314 532.00 | 253 932.00 | | 314 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013.00 | 1 930.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 720 349.00 | 17 600 545.00 | | 17 720 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 308 248.00 | 22 267 388.00 | | 22 308 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 224 078.00 | 10 108 453.00 | | 11 224 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 785 838.00 | | 58 785 838.00 | 58 785 838.00 |
FD Production vendue biens | 6 174 000.00 | | 6 174 000.00 | 6 174 000.00 |
FG Production vendue services | 1 431 702.00 | | 1 431 702.00 | 1 431 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 391 541.00 | | 66 391 541.00 | 66 391 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 447 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 181 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 045 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 531.00 | |
GE Autres charges | | | 137 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 985 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | 32 746.00 | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 32 746.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 242.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 907.00 | 18 794.00 | | 23 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 174.00 | 19 036.00 | | 142 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 531.00 | 13 710.00 | | -139 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 446.00 | 266 472.00 | | 490 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 042.00 | 240 931.00 | | 496 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 607 357.00 | 64 275 937.00 | | 67 607 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 273 363.00 | 63 407 562.00 | | 66 273 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 994.00 | 868 375.00 | | 1 333 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 949.00 | 8 963.00 | | 16 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 152 345.00 | | 822 111.00 | 30 152 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 2 137 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 169.00 | 30 857 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 079.00 | 27 522 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 500.00 | | 4 658.00 | 1 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 754 413.00 | | 883 510.00 | 26 754 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 432.00 | | -66 056.00 | 2 205 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 314 379.00 | 1 157 164.00 | 93 262.00 | 17 314 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 748.00 | 17 072.00 | | 103 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 210 631.00 | 1 140 091.00 | 93 262.00 | 17 210 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 755.00 | 140 521.00 | 50 458.00 | 182 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 196.00 | 53 720.00 | 52 195.00 | 52 196.00 |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 2 108.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 720.00 | 55 828.00 | 56 720.00 | 56 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 475.00 | 196 349.00 | 107 178.00 | 239 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 359.00 | 107 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 211.00 | 485 211.00 | | 485 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 753.00 | 4 745 753.00 | | 4 745 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 610.00 | 1 099 610.00 | | 1 099 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 023.00 | 955 023.00 | | 955 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 532.00 | 314 532.00 | | 314 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 643.00 | 851 643.00 | | 851 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
UX Autres créances clients | 526 161.00 | 526 161.00 | | 526 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 143 851.00 | 143 851.00 | | 143 851.00 |
VC Groupe et associés | 651 224.00 | 651 224.00 | | 651 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 819.00 | 987 819.00 | | 987 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466 085.00 | 1 969 814.00 | 5 523 542.00 | 8 466 085.00 |
VI Groupe et associés | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 642.00 | | | 1 680 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 937.00 | 1 241 937.00 | | 1 241 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 788.00 | 3 631 467.00 | 85 321.00 | 3 716 788.00 |
VW T.V.A. | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 696 213.00 | 11 199 942.00 | 5 523 542.00 | 17 696 213.00 |