| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 638.00 | 890.00 | 156 748.00 | 157 638.00 |
AH Fonds commercial | 464 597.00 | | 464 597.00 | 464 597.00 |
AP Constructions | 80 887.00 | 36 808.00 | 44 079.00 | 80 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 486.00 | 138 156.00 | 48 330.00 | 186 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 665.00 | 174 555.00 | 72 109.00 | 246 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 399.00 | 350 410.00 | 822 990.00 | 1 173 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 902.00 | 7 473.00 | 265 430.00 | 272 902.00 |
BZ Autres créances | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 289.00 | 7 473.00 | 678 816.00 | 686 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 688.00 | 357 882.00 | 1 501 806.00 | 1 859 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
DL TOTAL (I) | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
DP Provisions pour risques | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 011.00 | | | 249 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 023.00 | | | 265 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 274.00 | | | 724 274.00 |
EA Autres dettes | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 111.00 | | | 1 261 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 806.00 | | | 1 501 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 426.00 | | | 1 146 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850 713.00 | | 5 850 713.00 | 5 850 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 713.00 | | 5 850 713.00 | 5 850 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 838.00 | | | -23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 115.00 | | | 6 106 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 135.00 | | | 6 058 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 735.00 | | | 331 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 989.00 | | 111 286.00 | 1 107 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 875.00 | 1 173 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 875.00 | 514 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 840.00 | | 72 395.00 | 549 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 167.00 | | 38 746.00 | 521 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 982.00 | | 145.00 | 36 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 195.00 | 87 742.00 | 43 528.00 | 306 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 306.00 | 87 742.00 | 43 528.00 | 305 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | 7 473.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 7 473.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | 38 995.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 023.00 | 265 023.00 | | 265 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 578.00 | 320 578.00 | | 320 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
UX Autres créances clients | 265 249.00 | | | 265 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VC Groupe et associés | 314 431.00 | | | 314 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 133.00 | 91 448.00 | 114 685.00 | 206 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 334.00 | 678 554.00 | 44 780.00 | 723 334.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 111.00 | 1 146 426.00 | 114 685.00 | 1 261 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 218.00 | | | 257 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
ST Autres comptes | 935 917.00 | | | 935 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 969.00 | | | 146 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 618 413.00 | | | 618 413.00 |
YT Sous‐traitance | 762 363.00 | | | 762 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 127.00 | | | 231 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
ZE Dividendes | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 614.00 | | | 1 878 614.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |