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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AP Constructions | 124 658.00 | 85 764.00 | 38 894.00 | 124 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 510.00 | 383 058.00 | 144 451.00 | 527 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 047.00 | 209 661.00 | 155 286.00 | 434 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 348.00 | | 553 865.00 | 1 101 348.00 |
BN En cours de production de biens | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 256.00 | | | 456 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 374.00 | | | 123 374.00 |
DL TOTAL (I) | 623 629.00 | | | 623 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 232.00 | | | 422 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 862.00 | | | 1 045 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 261.00 | | | 292 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 025.00 | | 146 241.00 | 1 113 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 918.00 | 1 101 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 918.00 | 1 086 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 892.00 | | 146 241.00 | 1 097 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 946.00 | 96 311.00 | 143 774.00 | 794 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 946.00 | 96 311.00 | 143 774.00 | 794 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 337.00 | 65 366.00 | 129 971.00 | 195 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 474.00 | 338 474.00 | | 338 474.00 |
VW T.V.A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 232.00 | 292 261.00 | 129 971.00 | 422 232.00 |