| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 168.00 | | 199 168.00 | 199 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638.00 | 3 494.00 | 1 144.00 | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 430.00 | 205 233.00 | 79 198.00 | 284 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 668.00 | 208 726.00 | 348 942.00 | 557 668.00 |
BT Marchandises | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 512 471.00 | | 512 471.00 | 512 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 226.00 | | 713 226.00 | 713 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 895.00 | 208 726.00 | 1 062 169.00 | 1 270 895.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
DH Report à nouveau | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 053.00 | | | 299 053.00 |
DL TOTAL (I) | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 168.00 | | | 344 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 169.00 | | | 1 062 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 166.00 | | | 344 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 353.00 | | 1 694 353.00 | 1 694 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 353.00 | | 1 694 353.00 | 1 694 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 145.00 | | | 1 710 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 092.00 | | | 1 411 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 053.00 | | | 299 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 504.00 | | 34 732.00 | 523 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 69 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 557 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 168.00 | | | 199 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 693.00 | | 29 375.00 | 259 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 643.00 | | 5 357.00 | 64 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 343.00 | 27 383.00 | | 181 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 343.00 | 27 383.00 | | 181 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 155.00 | 2 694.00 | 67 461.00 | 70 155.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 168.00 | 344 168.00 | | 344 168.00 |