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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 096.00 | -4 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
AP Constructions | 63 024.00 | 3 431.00 | 59 593.00 | 63 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651.00 | 5 931.00 | 1 720.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 253.00 | 24 307.00 | 19 946.00 | 44 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 691.00 | 37 766.00 | 89 925.00 | 127 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BN En cours de production de biens | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 110.00 | 27 571.00 | 1 129 539.00 | 1 157 110.00 |
BZ Autres créances | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 250.00 | 27 571.00 | 1 266 678.00 | 1 294 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 941.00 | 65 337.00 | 1 356 603.00 | 1 421 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 329 503.00 | | | 329 503.00 |
DP Provisions pour risques | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 578.00 | | | 552 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 645.00 | | | 996 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 603.00 | | | 1 356 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 842.00 | | | 913 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 809.00 | | 3 157 809.00 | 3 157 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 809.00 | | 3 157 809.00 | 3 157 809.00 |
FM Production stockée | | | -18 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 338.00 | | | 3 179 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 199.00 | | | 3 143 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 11 341.00 | | 26 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 1 583.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912.00 | 9 758.00 | | 23 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 578.00 | 552 578.00 | | 552 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 704.00 | 61 901.00 | 71 649.00 | 144 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 766.00 | 1 199 766.00 | | 1 199 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 366.00 | 1 199 766.00 | 6 600.00 | 1 206 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 645.00 | 913 842.00 | 71 649.00 | 996 645.00 |