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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 457.00 | 598 622.00 | 94 834.00 | 693 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 171.00 | 544 311.00 | 297 860.00 | 842 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 001.00 | 1 148 436.00 | 402 564.00 | 1 551 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 796.00 | | 275 796.00 | 275 796.00 |
BZ Autres créances | 234 343.00 | | 234 343.00 | 234 343.00 |
CF Disponibilités | 499 694.00 | | 499 694.00 | 499 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 900.00 | | 1 116 900.00 | 1 116 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 902.00 | 1 148 436.00 | 1 519 465.00 | 2 667 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 292.00 | | | 346 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 607 445.00 | | | 607 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 047.00 | | | 235 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 020.00 | | | 912 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 465.00 | | | 1 519 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 757.00 | | | 680 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 807.00 | | 169 352.00 | 1 422 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 157.00 | 1 551 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 756.00 | 5 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 402.00 | 1 535 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 170.00 | | 168 860.00 | 1 402 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | 491.00 | 11 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 105.00 | 141 489.00 | 39 157.00 | 1 046 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | 3 756.00 | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 846.00 | 141 489.00 | 35 401.00 | 1 036 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 246.00 | 242 246.00 | | 242 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 867.00 | 236 867.00 | | 236 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 275 796.00 | 275 796.00 | | 275 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 047.00 | 76 771.00 | 135 777.00 | 235 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 344.00 | 234 344.00 | | 234 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 629.00 | 519 760.00 | 9 872.00 | 529 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 034.00 | 680 758.00 | 135 777.00 | 839 034.00 |