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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
AP Constructions | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 474.00 | 20 901.00 | 4 573.00 | 25 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 307.00 | 40 750.00 | 3 557.00 | 44 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 796.00 | 115 060.00 | 16 736.00 | 131 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 786.00 | 23 211.00 | 26 575.00 | 49 786.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 674.00 | 24 855.00 | 402 819.00 | 427 674.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 547.00 | 48 066.00 | 509 480.00 | 557 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 342.00 | 163 126.00 | 526 216.00 | 689 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 297.00 | 278 297.00 | | 278 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -272 449.00 | -2 117.00 | | -272 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | -270 332.00 | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 43 795.00 | 9 660.00 | | 43 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 341.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 413.00 | 366 517.00 | | 235 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 665.00 | 107 036.00 | | 104 665.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 749.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 421.00 | 597 647.00 | | 482 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 216.00 | 615 307.00 | | 526 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 502.00 | | 772 502.00 | 772 502.00 |
FG Production vendue services | 846 603.00 | | 846 603.00 | 846 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 105.00 | | 1 619 105.00 | 1 619 105.00 |
FM Production stockée | | | -8 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 18 799.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | -18 799.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 516.00 | 1 198 845.00 | | 1 655 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 381.00 | 1 469 177.00 | | 1 621 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 135.00 | -270 332.00 | | 34 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 807.00 | | 6 124.00 | 145 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 135.00 | 131 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 135.00 | 101 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 291.00 | | 3 706.00 | 118 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 2 418.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 987.00 | 6 208.00 | 20 135.00 | 128 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | 6 208.00 | 20 135.00 | 107 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 413.00 | 235 413.00 | | 235 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 427 674.00 | 392 166.00 | 35 508.00 | 427 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 270.00 | 407 156.00 | 44 114.00 | 451 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 444.00 | 463 444.00 | | 463 444.00 |