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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 723.00 | 1 587.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 703.00 | 100 169.00 | 11 534.00 | 111 703.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 720.00 | 100 892.00 | 55 828.00 | 156 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
072 Créances – Autres | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
084 Disponibilités | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
110 Total général Actif | 319 678.00 | 100 892.00 | 218 786.00 | 319 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 489 132.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 822 649.00 | | | 822 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 111.00 | | |
230 Autres produits | 7 758.00 | 763.00 | | 7 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 406.00 | 492 006.00 | | 830 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 71 238.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 620.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 538.00 | 888.00 | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 263 496.00 | 148 174.00 | | 263 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | 9 977.00 | | 15 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 843.00 | 207 368.00 | | 285 843.00 |
252 Charges sociales | 78 199.00 | 50 118.00 | | 78 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | 4 368.00 | | 6 521.00 |
262 Autres charges | 4 853.00 | 151.00 | | 4 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 298.00 | 492 901.00 | | 763 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 108.00 | -895.00 | | 67 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 465.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 116.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 631.00 | 20 729.00 | | 49 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 071.00 | -21 276.00 | | 17 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |