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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AN Terrains | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 66 622.00 | 13 378.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 306.00 | 49 325.00 | 6 981.00 | 56 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 128.00 | 213 648.00 | 119 479.00 | 333 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 675.00 | 334 876.00 | 302 800.00 | 637 675.00 |
BT Marchandises | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 266.00 | 586.00 | 90 680.00 | 91 266.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476 867.00 | | 2 476 867.00 | 2 476 867.00 |
CF Disponibilités | 1 725 883.00 | | 1 725 883.00 | 1 725 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 785.00 | 586.00 | 4 336 199.00 | 4 336 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 461.00 | 335 461.00 | 4 638 999.00 | 4 974 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
DG Autres réserves | 3 409 534.00 | 3 222 886.00 | | 3 409 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 368.00 | 217 647.00 | | 288 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 068.00 | 3 606 700.00 | | 3 864 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 791.00 | 539 591.00 | | 564 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 1 739.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 77 986.00 | | 76 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 379.00 | 82 997.00 | | 123 379.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 16 408.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 931.00 | 718 721.00 | | 774 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 999.00 | 4 325 420.00 | | 4 638 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 931.00 | 718 721.00 | | 774 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 694.00 | | 131 188.00 | 512 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 637 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 629 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 953.00 | | 131 188.00 | 504 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 093.00 | 31 989.00 | 6 206.00 | 309 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 813.00 | 31 989.00 | 6 206.00 | 303 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 631.00 | 1 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | 2 284.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | 2 284.00 | 2 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 564 791.00 | 564 791.00 | | 564 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 886.00 | 774 886.00 | | 774 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 5 891.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | 9 012.00 | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 95 709.00 | 89 295.00 | | 95 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 080.00 | 26 051.00 | | 25 080.00 |
YT Sous‐traitance | 35 879.00 | 33 122.00 | | 35 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 024.00 | 1 056.00 | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | 2 701.00 | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 511.00 | 8 592.00 | | 10 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 579.00 | 204 118.00 | | 228 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 222.00 | 86 018.00 | | 91 222.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 369.00 | 158 537.00 | | 166 369.00 |