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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 421.00 | 47 412.00 | 17 009.00 | 64 421.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 472.00 | 1 600 342.00 | 1 109 129.00 | 2 709 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 415.00 | 765 919.00 | 388 496.00 | 1 154 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 088.00 | 2 416 123.00 | 1 561 965.00 | 3 978 088.00 |
BN En cours de production de biens | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
BT Marchandises | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 555.00 | 9 686.00 | 2 515 869.00 | 2 525 555.00 |
BZ Autres créances | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 411 359.00 | | 2 411 359.00 | 2 411 359.00 |
CF Disponibilités | 592 076.00 | | 592 076.00 | 592 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 831.00 | 9 686.00 | 5 694 145.00 | 5 703 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 919.00 | 2 425 809.00 | 7 256 110.00 | 9 681 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 057 414.00 | 941 470.00 | | 1 057 414.00 |
DH Report à nouveau | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 685.00 | 115 945.00 | | 256 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 677.00 | 18 177.00 | | 15 677.00 |
DK Provisions réglementées | 164 456.00 | 221 571.00 | | 164 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 101.00 | 1 346 031.00 | | 1 543 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 994.00 | 1 763 939.00 | | 1 781 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 795.00 | 2 486 139.00 | | 3 104 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 056.00 | 639 698.00 | | 814 056.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 9 390.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 009.00 | 4 899 614.00 | | 5 713 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 110.00 | 6 245 646.00 | | 7 256 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 574.00 | 4 169 378.00 | | 4 596 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 967.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
FG Production vendue services | 12 768 166.00 | | 12 768 166.00 | 12 768 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 169.00 | | 12 784 169.00 | 12 784 169.00 |
FM Production stockée | | | 9 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 782.00 | 8 262.00 | | 19 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 392.00 | 2 629.00 | | 14 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 115.00 | 38 511.00 | | 57 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 289.00 | 49 402.00 | | 91 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 7 164.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 7 181.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 531.00 | 42 221.00 | | 88 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 269.00 | 12 227 612.00 | | 13 488 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 584.00 | 12 111 667.00 | | 13 231 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 685.00 | 115 945.00 | | 256 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 324.00 | 25 923.00 | | 50 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 887.00 | | 535 217.00 | 3 599 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 016.00 | 3 978 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 016.00 | 3 863 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 430.00 | | 21 482.00 | 73 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 167.00 | | 503 735.00 | 3 517 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | 10 000.00 | 6 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 353.00 | 439 786.00 | 157 016.00 | 2 133 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 645.00 | 11 767.00 | | 35 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 258.00 | 428 019.00 | 157 016.00 | 2 095 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 571.00 | | 57 115.00 | 221 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 571.00 | | 57 115.00 | 221 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 795.00 | 3 104 795.00 | | 3 104 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 056.00 | 814 056.00 | | 814 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 555.00 | 2 525 555.00 | | 2 525 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 683.00 | 665 249.00 | 1 016 435.00 | 1 781 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 973.00 | | | 777 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 577.00 | | | 759 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 045.00 | 2 586 945.00 | 15 100.00 | 2 602 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 009.00 | 4 596 574.00 | 1 016 435.00 | 5 713 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |