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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 392.00 | 24 726.00 | 8 665.00 | 33 392.00 |
AN Terrains | 25 034.00 | 24 266.00 | 768.00 | 25 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 230.00 | 41 643.00 | 37 587.00 | 79 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 188.00 | 257 631.00 | 111 556.00 | 369 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 948.00 | 348 267.00 | 189 681.00 | 537 948.00 |
BN En cours de production de biens | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
BT Marchandises | 580 142.00 | 24 143.00 | 555 998.00 | 580 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 282.00 | 25 110.00 | 436 172.00 | 461 282.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 695 240.00 | | 695 240.00 | 695 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 395.00 | 49 254.00 | 1 867 142.00 | 1 916 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 343.00 | 397 520.00 | 2 056 823.00 | 2 454 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 122.00 | 312 837.00 | | 414 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 324.00 | 101 285.00 | | 120 324.00 |
DL TOTAL (I) | 699 445.00 | 579 122.00 | | 699 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 587.00 | 496 256.00 | | 421 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 857.00 | 531 399.00 | | 540 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 741.00 | 217 061.00 | | 251 741.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 777.00 | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 377.00 | 1 245 494.00 | | 1 357 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 823.00 | 1 824 615.00 | | 2 056 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 458.00 | 864 389.00 | | 1 055 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 877.00 | | 59 091.00 | 478 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 31 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 537 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 617.00 | | 8 775.00 | 24 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 156.00 | | 50 296.00 | 423 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 104.00 | | 20.00 | 31 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 339.00 | 104 363.00 | 50 435.00 | 294 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 12 806.00 | 6 127.00 | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 291.00 | 91 557.00 | 44 308.00 | 276 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 138.00 | 24 143.00 | 35 138.00 | 35 138.00 |
6T Sur comptes clients | 33 879.00 | | 8 768.00 | 33 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 017.00 | 24 143.00 | 43 907.00 | 69 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 017.00 | 24 146.00 | 43 910.00 | 69 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 146.00 | 43 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 857.00 | 540 857.00 | | 540 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 431 156.00 | 431 156.00 | | 431 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 587.00 | 119 668.00 | 301 919.00 | 421 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 708.00 | 489 456.00 | 37 252.00 | 526 708.00 |
VW T.V.A. | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 377.00 | 1 055 458.00 | 301 919.00 | 1 357 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 571.00 | 28 415.00 | | 28 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 758.00 | 26 348.00 | | 27 758.00 |
ST Autres comptes | 199 826.00 | 189 513.00 | | 199 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 669.00 | 72 774.00 | | 60 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | 3 742.00 | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 854.00 | 32 157.00 | | 33 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 281.00 | 771 805.00 | | 845 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 095.00 | 479 317.00 | | 508 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 252.00 | 288 635.00 | | 288 252.00 |