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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 14 990.00 | 980.00 | 15 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 829.00 | 215 296.00 | 49 533.00 | 264 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 278.00 | 101 767.00 | 51 511.00 | 153 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 651.00 | 332 054.00 | 137 597.00 | 469 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 918.00 | | 400 918.00 | 400 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 996.00 | 157 199.00 | 4 404 797.00 | 4 561 996.00 |
BZ Autres créances | 747 533.00 | | 747 533.00 | 747 533.00 |
CF Disponibilités | 2 314 768.00 | | 2 314 768.00 | 2 314 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171 224.00 | 157 199.00 | 8 014 025.00 | 8 171 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 875.00 | 489 253.00 | 8 151 622.00 | 8 640 875.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 873 936.00 | 2 848 356.00 | | 2 873 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 648.00 | 525 580.00 | | 391 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 278.00 | 3 741 630.00 | | 3 633 278.00 |
DP Provisions pour risques | 453 000.00 | 410 000.00 | | 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 000.00 | 410 000.00 | | 453 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509.00 | 3 921.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 855.00 | 2 094 145.00 | | 2 647 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 781.00 | 995 578.00 | | 1 318 781.00 |
EA Autres dettes | 95 200.00 | 3 023.00 | | 95 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 065 344.00 | 3 409 666.00 | | 4 065 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 622.00 | 7 561 297.00 | | 8 151 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 763 736.00 | | 15 763 736.00 | 15 763 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 763 736.00 | | 15 763 736.00 | 15 763 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 051 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | 37 116.00 | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 446.00 | 47 149.00 | | 10 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -10 032.00 | | -1 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 763.00 | 164 550.00 | | 134 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 051.00 | 122 587.00 | | 146 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 061 035.00 | 16 219 121.00 | | 16 061 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 388.00 | 15 693 541.00 | | 15 669 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 648.00 | 525 580.00 | | 391 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 266.00 | 28 464.00 | | 28 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 334.00 | 38 720.00 | | 293 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 1 017.00 | | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 361.00 | 37 703.00 | | 279 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 725.00 | 2 192.00 | 31 718.00 | 186 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 725.00 | 2 192.00 | 31 718.00 | 186 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 725.00 | 2 192.00 | 31 718.00 | 186 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 855.00 | 2 647 855.00 | | 2 647 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 781.00 | 1 318 781.00 | | 1 318 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455 538.00 | 5 455 538.00 | | 5 455 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 854.00 | 5 455 538.00 | 35 316.00 | 5 490 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 344.00 | 4 065 344.00 | | 4 065 344.00 |