| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 897 554.00 | 2 780 179.00 | 117 375.00 | 2 897 554.00 |
AP Constructions | 291 511.00 | 290 678.00 | 833.00 | 291 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 029 066.00 | 36 371 858.00 | 1 657 208.00 | 38 029 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 436.00 | 1 675 243.00 | 250 193.00 | 1 925 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
AX Avances et acomptes | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 239 128.00 | 58 917 178.00 | 17 321 950.00 | 76 239 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654 046.00 | 265 627.00 | 7 388 419.00 | 7 654 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 142.00 | 39 677.00 | 1 361 465.00 | 1 401 142.00 |
BT Marchandises | 2 793 317.00 | 663 319.00 | 2 129 999.00 | 2 793 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729 486.00 | 54 811.00 | 10 674 676.00 | 10 729 486.00 |
BZ Autres créances | 56 676 640.00 | | 56 676 640.00 | 56 676 640.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 308 199.00 | 1 023 434.00 | 78 284 765.00 | 79 308 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 548 332.00 | 59 940 612.00 | 95 607 721.00 | 155 548 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
CU Autres participations | 33 042 032.00 | 17 799 219.00 | 15 242 813.00 | 33 042 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 965 075.00 | 3 964 255.00 | | 3 965 075.00 |
DH Report à nouveau | | -658 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430 583.00 | 24 257 108.00 | | 33 430 583.00 |
DL TOTAL (I) | 53 895 658.00 | 44 063 075.00 | | 53 895 658.00 |
DP Provisions pour risques | 422 466.00 | 790 675.00 | | 422 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 885 279.00 | 1 612 802.00 | | 1 885 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 307 745.00 | 2 403 477.00 | | 2 307 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119 423.00 | 8 584 270.00 | | 11 119 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | 340 800.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 411 751.00 | 18 499 052.00 | | 22 411 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 020.00 | 2 177 822.00 | | 3 151 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 2 168 027.00 | 1 461 962.00 | | 2 168 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404 220.00 | 31 137 905.00 | | 39 404 220.00 |
ED (V) | 98.00 | 385.00 | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 607 721.00 | 77 604 842.00 | | 95 607 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 119 423.00 | | | 11 119 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 471 946.00 | 5 613 295.00 | 16 085 241.00 | 10 471 946.00 |
FD Production vendue biens | 74 046 917.00 | 58 343 345.00 | 132 390 262.00 | 74 046 917.00 |
FG Production vendue services | 1 715 626.00 | -139 774.00 | 1 575 852.00 | 1 715 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 234 489.00 | 63 816 866.00 | 150 051 355.00 | 86 234 489.00 |
FM Production stockée | | | 409 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 820 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 922 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 741.00 | |
GE Autres charges | | | 18 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 101 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 718 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 128 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 606 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | 13 967.00 | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 13 967.00 | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 692.00 | 15 623.00 | | 56 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 930.00 | 15 623.00 | | 59 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 584.00 | -1 656.00 | | -56 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119 423.00 | 8 584 270.00 | | 11 119 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 026 036.00 | 116 922 060.00 | | 155 026 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 595 453.00 | 92 664 952.00 | | 121 595 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430 583.00 | 24 257 108.00 | | 33 430 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 318 300.00 | | 1 099 829.00 | 75 318 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 378.00 | | 67 177.00 | 2 830 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 416 006.00 | | 1 032 652.00 | 39 416 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 071 916.00 | | | 33 071 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 313 152.00 | 1 457 263.00 | 56 451.00 | 39 313 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677 147.00 | 103 032.00 | | 2 677 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636 005.00 | 1 354 231.00 | 56 451.00 | 36 636 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 403 477.00 | 156 765.00 | 252 497.00 | 2 403 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 403 995.00 | | | 403 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 154.00 | | -28 469.00 | 940 154.00 |
6T Sur comptes clients | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 326 940.00 | | 2 100 292.00 | 21 326 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 730 417.00 | 156 765.00 | 2 352 789.00 | 23 730 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411 751.00 | 22 411 751.00 | | 22 411 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 579.00 | 572 579.00 | | 572 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 387.00 | 395 387.00 | | 395 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 027.00 | 2 168 027.00 | | 2 168 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
UX Autres créances clients | 10 663 073.00 | 10 663 073.00 | | 10 663 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VB T. V. A. | 2 433 980.00 | 2 433 980.00 | | 2 433 980.00 |
VC Groupe et associés | 54 042 513.00 | 54 042 513.00 | | 54 042 513.00 |
VI Groupe et associés | 11 119 423.00 | 11 119 423.00 | | 11 119 423.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 127.00 | 349 127.00 | | 349 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 551.00 | 195 551.00 | | 195 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 476 285.00 | 67 476 285.00 | | 67 476 285.00 |
VW T.V.A. | 1 833 927.00 | 1 833 927.00 | | 1 833 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 924 220.00 | 38 924 220.00 | | 38 924 220.00 |