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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 580.00 | 191 642.00 | 3 937.00 | 195 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 692.00 | 53 088.00 | 6 604.00 | 59 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 17 814.00 | 1 384.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 281.00 | 262 544.00 | 55 737.00 | 318 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 464.00 | | 439 464.00 | 439 464.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 247.00 | | 525 247.00 | 525 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 528.00 | 262 544.00 | 580 984.00 | 843 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 248.00 | 231 134.00 | | 17 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 176.00 | 86 114.00 | | 190 176.00 |
DL TOTAL (I) | 295 424.00 | 405 248.00 | | 295 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 339.00 | 670.00 | | 97 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 9 796.00 | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 284.00 | 92 219.00 | | 164 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 559.00 | 102 733.00 | | 285 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 984.00 | 507 981.00 | | 580 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 350.00 | 10 612.00 | 15 417.00 | 267 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 350.00 | 10 612.00 | 15 417.00 | 267 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 285.00 | 164 285.00 | | 164 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 716.00 | 457 716.00 | | 457 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 528.00 | 457 716.00 | 43 812.00 | 501 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 559.00 | 285 559.00 | | 285 559.00 |