| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AN Terrains | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
AP Constructions | 684 828.00 | 531 763.00 | 153 064.00 | 684 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 266.00 | 325 560.00 | 17 705.00 | 343 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 557.00 | 93 582.00 | 6 974.00 | 100 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 474.00 | 966 090.00 | 358 384.00 | 1 324 474.00 |
BP En cours de production de services | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 150.00 | 46 906.00 | 818 244.00 | 865 150.00 |
BZ Autres créances | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
CF Disponibilités | 816 026.00 | | 816 026.00 | 816 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 931.00 | 46 906.00 | 1 847 025.00 | 1 893 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 405.00 | 1 012 996.00 | 2 205 409.00 | 3 218 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | -253 716.00 | -134 839.00 | | -253 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 963.00 | -118 878.00 | | 88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 218 220.00 | 129 257.00 | | 218 220.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | 2 711.00 | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 704.00 | 37 504.00 | | 37 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 096.00 | 167 164.00 | | 178 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 785.00 | 735 856.00 | | 700 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 1 023 990.00 | 995 074.00 | | 1 023 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 189.00 | 1 938 699.00 | | 1 957 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 409.00 | 2 067 956.00 | | 2 205 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 540.00 | 64 808.00 | 3 724 348.00 | 3 659 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 540.00 | 64 808.00 | 3 724 348.00 | 3 659 540.00 |
FM Production stockée | | | -25 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 766.00 | 134 018.00 | | 84 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 444.00 | 7 440.00 | | 37 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 444.00 | 42 920.00 | | 37 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 723.00 | 162 227.00 | | 68 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 723.00 | 162 227.00 | | 68 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 278.00 | -119 307.00 | | -31 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 252.00 | 3 550 503.00 | | 3 827 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 289.00 | 3 669 381.00 | | 3 738 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 963.00 | -118 878.00 | | 88 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | 8 528.00 | | 5 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 432.00 | | 17 182.00 | 1 309 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 1 324 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 1 299 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 272.00 | | 17 129.00 | 1 284 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | 54.00 | 9 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 970.00 | 28 261.00 | 2 140.00 | 939 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 785.00 | 28 261.00 | 2 140.00 | 924 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 096.00 | 178 096.00 | | 178 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 604.00 | 181 604.00 | | 181 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 990.00 | 109 185.00 | 420 316.00 | 1 023 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 818 244.00 | 818 244.00 | | 818 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
VB T. V. A. | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 075.00 | 12 936.00 | 73 139.00 | 86 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 803.00 | 942 180.00 | 129 622.00 | 1 071 803.00 |
VW T.V.A. | 231 107.00 | 231 107.00 | | 231 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 189.00 | 1 042 384.00 | 420 316.00 | 1 957 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 584.00 | 24 957.00 | | 26 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 684.00 | 117 477.00 | | 131 684.00 |
ST Autres comptes | 242 598.00 | 374 546.00 | | 242 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 894.00 | 173 920.00 | | 129 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 5 227.00 | | 3 553.00 |
YT Sous‐traitance | 142 605.00 | 152 210.00 | | 142 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 774 406.00 | 826 209.00 | | 774 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 445.00 | 27 643.00 | | 19 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 029.00 | 52 600.00 | | 46 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 610.00 | | | 705 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 163.00 | | | 316 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 187.00 | 1 644 362.00 | | 1 421 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |