| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 1 851.00 | 4 626.00 | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AN Terrains | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AP Constructions | 51 507.00 | 42 693.00 | 8 814.00 | 51 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 12 280.00 | 518.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 701.00 | 233 961.00 | 62 740.00 | 296 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 270.00 | 302 535.00 | 118 735.00 | 421 270.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 604.00 | | 197 604.00 | 197 604.00 |
BZ Autres créances | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CF Disponibilités | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 946.00 | | 303 946.00 | 303 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 216.00 | 302 535.00 | 422 681.00 | 725 216.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 256.00 | 123 386.00 | | 181 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 635.00 | 67 870.00 | | 29 635.00 |
DL TOTAL (I) | 232 891.00 | 213 256.00 | | 232 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401.00 | 52 295.00 | | 43 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 971.00 | 10 835.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 17 748.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | 98 476.00 | | 107 266.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 18 850.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 790.00 | 198 204.00 | | 189 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 681.00 | 411 460.00 | | 422 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 211.00 | 176 776.00 | | 171 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 797.00 | | 26 536.00 | 411 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 063.00 | 421 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 063.00 | 372 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | | 1 338.00 | 46 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 620.00 | | 25 198.00 | 364 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 605.00 | 31 992.00 | 17 063.00 | 287 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 002.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 756.00 | 30 991.00 | 17 063.00 | 286 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401.00 | 24 822.00 | 18 579.00 | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 482.00 | 208 817.00 | 665.00 | 209 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 790.00 | 171 211.00 | 18 579.00 | 189 790.00 |