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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 815.00 | 1 773.00 | 30 042.00 | 31 815.00 |
BZ Autres créances | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CF Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 352.00 | 1 773.00 | 88 579.00 | 90 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 566.00 | 1 773.00 | 101 793.00 | 103 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 211.00 | | | -53 211.00 |
DL TOTAL (I) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 951.00 | | 197 951.00 | 197 951.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 911.00 | | | 272 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 211.00 | | | -53 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 946.00 | | 9.00 | 181 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 13 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 742.00 | 13 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 951.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | | 9.00 | 13 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 483.00 | 2 632.00 | 151 115.00 | 148 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 468.00 | 800.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 151.00 | 2 164.00 | 150 315.00 | 148 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 902.00 | 66 275.00 | 6 628.00 | 72 902.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
YT Sous‐traitance | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
ZE Dividendes | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |