| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 400.00 | 141.00 | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 30 532.00 | 2 535.00 | 27 996.00 | 30 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 453.00 | 605 696.00 | 116 756.00 | 722 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 175.00 | 360 992.00 | 120 183.00 | 481 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 533.00 | 971 624.00 | 342 908.00 | 1 314 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
BN En cours de production de biens | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 878.00 | 1 285.00 | 129 593.00 | 130 878.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 704 710.00 | | 704 710.00 | 704 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 176.00 | 1 285.00 | 1 036 891.00 | 1 038 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 710.00 | 972 910.00 | 1 379 800.00 | 2 352 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 112.00 | 11 775.00 | | 11 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 365.00 | 149 336.00 | | 52 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 477.00 | 1 266 112.00 | | 1 288 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 146.00 | 35 035.00 | | 11 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 55 902.00 | | 31 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 743.00 | 100 385.00 | | 47 743.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 322.00 | 192 940.00 | | 91 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 800.00 | 1 459 052.00 | | 1 379 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
FG Production vendue services | 1 139 465.00 | | 1 139 465.00 | 1 139 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 848.00 | | 1 205 848.00 | 1 205 848.00 |
FM Production stockée | | | -7 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 12 800.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 1 115.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 48 835.00 | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 723.00 | 1 372 051.00 | | 1 234 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 357.00 | 1 222 714.00 | | 1 182 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 365.00 | 149 336.00 | | 52 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 635.00 | 87 737.00 | 46 747.00 | 930 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 83.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 318.00 | 87 653.00 | 46 747.00 | 928 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 892.00 | 165 892.00 | | 165 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 592.00 | 165 892.00 | 1 700.00 | 167 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |