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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
AH Fonds commercial | 433 737.00 | | 433 737.00 | 433 737.00 |
AN Terrains | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
AP Constructions | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 355.00 | 951 023.00 | 163 332.00 | 1 114 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 452.00 | 301 876.00 | 63 576.00 | 365 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 342.00 | 1 286 291.00 | 1 559 051.00 | 2 845 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BT Marchandises | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 493.00 | 175 038.00 | 2 806 454.00 | 2 981 493.00 |
BZ Autres créances | 1 153 713.00 | | 1 153 713.00 | 1 153 713.00 |
CF Disponibilités | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 429.00 | 175 038.00 | 4 581 391.00 | 4 756 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 771.00 | 1 461 329.00 | 6 140 441.00 | 7 601 771.00 |
CU Autres participations | 672 329.00 | | 672 329.00 | 672 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DG Autres réserves | 1 671 547.00 | 1 499 483.00 | | 1 671 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 965.00 | 342 064.00 | | 508 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 496.00 | 2 337 531.00 | | 2 676 496.00 |
DP Provisions pour risques | 79 332.00 | 67 724.00 | | 79 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 332.00 | 67 724.00 | | 79 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 118.00 | 282 225.00 | | 366 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 889.00 | 82 750.00 | | 109 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 308.00 | 685 170.00 | | 606 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 262.00 | 2 575 513.00 | | 2 293 262.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 14 330.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 613.00 | 3 639 987.00 | | 3 384 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 441.00 | 6 045 242.00 | | 6 140 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
FG Production vendue services | 10 721 042.00 | | 10 721 042.00 | 10 721 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 757 367.00 | | 10 757 367.00 | 10 757 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 675 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 519.00 | |
GE Autres charges | | | 38 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 281.00 | 306 223.00 | | 202 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 281.00 | 326 223.00 | | 202 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 339.00 | 328 306.00 | | 50 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 338.00 | 1 577.00 | | 239 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 677.00 | 329 883.00 | | 289 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 396.00 | -3 660.00 | | -87 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 861.00 | 47 410.00 | | 71 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 752.00 | 75 303.00 | | 63 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 970.00 | 10 866 408.00 | | 11 234 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 726 005.00 | 10 524 344.00 | | 10 726 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 965.00 | 342 064.00 | | 508 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 330.00 | 32 466.00 | | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 416.00 | 50 875.00 | | 1 227 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 079.00 | 50 875.00 | | 1 196 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 724.00 | 11 608.00 | | 67 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 724.00 | 11 608.00 | | 67 724.00 |
6T Sur comptes clients | 176 308.00 | | 1 270.00 | 176 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 646.00 | | 240 608.00 | 415 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 370.00 | 11 608.00 | 240 608.00 | 483 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 308.00 | 606 308.00 | | 606 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 262.00 | 2 293 262.00 | | 2 293 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 118.00 | 156 449.00 | 209 669.00 | 366 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367 006.00 | 4 367 006.00 | | 4 367 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 178.00 | 4 367 006.00 | 72 172.00 | 4 439 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 613.00 | 3 174 944.00 | 209 669.00 | 3 384 613.00 |