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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 735.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 391.00 | 141 093.00 | 40 298.00 | 181 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 527.00 | 624 509.00 | 312 019.00 | 936 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 996.00 | 770 337.00 | 357 659.00 | 1 127 996.00 |
BT Marchandises | 317 127.00 | | 317 127.00 | 317 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
BZ Autres créances | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CF Disponibilités | 777 474.00 | | 777 474.00 | 777 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 663.00 | | 1 223 663.00 | 1 223 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 659.00 | 770 337.00 | 1 581 322.00 | 2 351 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 534 231.00 | 440 105.00 | | 534 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 695.00 | 294 125.00 | | 357 695.00 |
DL TOTAL (I) | 906 005.00 | 748 311.00 | | 906 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 036.00 | 271 983.00 | | 193 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 489.00 | 3 028.00 | | 191 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 287.00 | 20 276.00 | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 691.00 | 245 906.00 | | 171 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 421.00 | 102 085.00 | | 96 421.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 29 882.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 317.00 | 673 161.00 | | 675 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 322.00 | 1 421 472.00 | | 1 581 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 716.00 | 480 125.00 | | 560 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 778.00 | | 34 650.00 | 1 121 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 432.00 | 1 127 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 782.00 | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 650.00 | 1 117 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 917.00 | | 34 650.00 | 1 105 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 558.00 | 108 783.00 | 27 004.00 | 688 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | 5 782.00 | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 041.00 | 108 783.00 | 21 222.00 | 678 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 036.00 | 78 436.00 | 114 600.00 | 193 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 814.00 | 128 026.00 | 3 788.00 | 131 814.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 030.00 | 548 430.00 | 114 600.00 | 663 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |