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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 7 019.00 | 4 811.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 576.00 | 40 906.00 | 13 670.00 | 54 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 099.00 | 75 496.00 | 92 604.00 | 168 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 320.00 | 123 972.00 | 154 348.00 | 278 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BT Marchandises | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 565.00 | 12 905.00 | 731 660.00 | 744 565.00 |
BZ Autres créances | 201 672.00 | | 201 672.00 | 201 672.00 |
CF Disponibilités | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 826.00 | 12 905.00 | 1 136 921.00 | 1 149 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 146.00 | 136 877.00 | 1 291 269.00 | 1 428 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 124 748.00 | 60 282.00 | | 124 748.00 |
DH Report à nouveau | 296 862.00 | 296 862.00 | | 296 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 058.00 | 64 466.00 | | 63 058.00 |
DL TOTAL (I) | 511 499.00 | 448 441.00 | | 511 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 731.00 | 106 653.00 | | 103 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | 18 354.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 937.00 | 372 365.00 | | 480 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 785.00 | 169 017.00 | | 133 785.00 |
EA Autres dettes | 48 178.00 | 372.00 | | 48 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 770.00 | 666 760.00 | | 779 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 269.00 | 1 115 201.00 | | 1 291 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 201.00 | 608 554.00 | | 737 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 504.00 | | 34 817.00 | 243 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 532.00 | | 31 973.00 | 202 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 420.00 | | 2 843.00 | 38 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 534.00 | 1 634.00 | 6 263.00 | 17 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | 1 634.00 | 6 263.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 534.00 | 1 634.00 | 6 263.00 | 17 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 937.00 | 480 937.00 | | 480 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
UX Autres créances clients | 744 565.00 | 744 565.00 | | 744 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 678.00 | 16 109.00 | 42 324.00 | 58 678.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 500.00 | 946 237.00 | 41 263.00 | 987 500.00 |
VW T.V.A. | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 770.00 | 737 201.00 | 42 324.00 | 779 770.00 |