| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 305.00 | 30 794.00 | 511.00 | 31 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 239.00 | 29 725.00 | 2 514.00 | 32 239.00 |
AN Terrains | 632 491.00 | | 632 491.00 | 632 491.00 |
AP Constructions | 2 396 535.00 | 2 244 647.00 | 151 888.00 | 2 396 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 796.00 | 167 286.00 | 27 510.00 | 194 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 591.00 | 164 071.00 | 11 520.00 | 175 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 523 517.00 | | 1 523 517.00 | 1 523 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 953.00 | 2 636 523.00 | 2 463 429.00 | 5 099 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978 590.00 | | 3 978 590.00 | 3 978 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 534 310.00 | 200 000.00 | 7 334 310.00 | 7 534 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 501 544.00 | 363 775.00 | 7 137 769.00 | 7 501 544.00 |
BZ Autres créances | 589 554.00 | | 589 554.00 | 589 554.00 |
CF Disponibilités | 616 654.00 | | 616 654.00 | 616 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 267 845.00 | 563 775.00 | 19 704 070.00 | 20 267 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 367 798.00 | 3 200 298.00 | 22 167 499.00 | 25 367 798.00 |
CU Autres participations | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 810 753.00 | 1 383 703.00 | | 1 810 753.00 |
DH Report à nouveau | | -6 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 784.00 | 433 237.00 | | 816 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 742.00 | 4 300 958.00 | | 5 117 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 996.00 | 110 616.00 | | 117 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 996.00 | 110 616.00 | | 117 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323 285.00 | 5 597 704.00 | | 5 323 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 645.00 | | | 1 767 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 270.00 | 2 112 461.00 | | 7 444 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 455.00 | 553 377.00 | | 539 455.00 |
EA Autres dettes | 1 857 106.00 | 931 155.00 | | 1 857 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 931 762.00 | 9 194 696.00 | | 16 931 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 167 499.00 | 13 606 270.00 | | 22 167 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767 645.00 | | | 1 767 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 719 445.00 | 5 308 137.00 | 26 027 582.00 | 20 719 445.00 |
FG Production vendue services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 721 575.00 | 5 308 137.00 | 26 029 712.00 | 20 721 575.00 |
FM Production stockée | | | 1 896 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 959 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 709 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 865 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 35 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 475 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 066.00 | 62 630.00 | | 103 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 066.00 | 62 630.00 | | 103 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 066.00 | -12 117.00 | | -103 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 446.00 | 168 737.00 | | 306 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 056 257.00 | 19 997 631.00 | | 28 056 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 239 473.00 | 19 564 395.00 | | 27 239 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 784.00 | 433 237.00 | | 816 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 761.00 | | 1 342 199.00 | 4 002 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 007.00 | 5 099 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 007.00 | 4 922 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 708.00 | | 1 342 229.00 | 3 825 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 509.00 | | -30.00 | 113 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 403.00 | 58 124.00 | 246 003.00 | 2 824 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 278.00 | 6 240.00 | | 54 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 124.00 | 51 883.00 | 246 003.00 | 2 770 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 616.00 | 7 380.00 | | 110 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 637.00 | 222 138.00 | | 141 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 637.00 | 222 138.00 | | 341 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 253.00 | 229 518.00 | | 452 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 270.00 | 7 444 270.00 | | 7 444 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 106.00 | 1 857 106.00 | | 1 857 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 7 478 767.00 | 7 478 767.00 | | 7 478 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VB T. V. A. | 528 942.00 | 528 942.00 | | 528 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019 793.00 | 3 019 793.00 | | 3 019 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 492.00 | 472 391.00 | 1 641 705.00 | 2 303 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 847.00 | 1 768 847.00 | | 1 768 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139 819.00 | 8 138 290.00 | 1 529.00 | 8 139 819.00 |
VW T.V.A. | 229 962.00 | 229 962.00 | | 229 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 931 762.00 | 15 100 661.00 | 1 641 705.00 | 16 931 762.00 |