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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 100 998.00 | 25 998.00 | 75 000.00 | 100 998.00 |
AP Constructions | 5 043 932.00 | 3 383 627.00 | 1 660 306.00 | 5 043 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 425.00 | 1 302 233.00 | 652 193.00 | 1 954 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 692.00 | 297 311.00 | 90 382.00 | 387 692.00 |
AX Avances et acomptes | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
BF Prêts | | 80 889.00 | -80 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 516 010.00 | 17 608 055.00 | 2 907 955.00 | 20 516 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781 904.00 | 2 214 882.00 | 2 567 022.00 | 4 781 904.00 |
BZ Autres créances | 426 596.00 | 222 325.00 | 204 271.00 | 426 596.00 |
CF Disponibilités | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 725.00 | 2 437 207.00 | 3 057 518.00 | 5 494 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 010 735.00 | 20 045 262.00 | 5 965 473.00 | 26 010 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 859 229.00 | 12 516 808.00 | 342 421.00 | 12 859 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 890.00 | 1 139 890.00 | | 1 139 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 266 219.00 | 1 266 219.00 | | 1 266 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | -517 811.00 | -497 438.00 | | -517 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 537.00 | -20 372.00 | | -911 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 450.00 | 2 024 987.00 | | 1 113 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 422.00 | 3 580 549.00 | | 3 232 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 349.00 | 1 488 573.00 | | 1 268 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 252.00 | 325 129.00 | | 351 252.00 |
EA Autres dettes | | 21 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 852 023.00 | 5 436 715.00 | | 4 852 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 473.00 | 7 461 701.00 | | 5 965 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 745 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 822 861.00 | |
FM Production stockée | | | -3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 137 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 307 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 554.00 | |
GE Autres charges | | | 460 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 091.00 | 5 571.00 | | 631 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 339.00 | 9 989.00 | | 156 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 752.00 | -4 418.00 | | 474 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 227.00 | | | -9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 127.00 | 8 531 934.00 | | 12 849 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 760 664.00 | 8 552 306.00 | | 13 760 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 537.00 | -20 372.00 | | -911 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 15 890.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 611 291.00 | | 84 369.00 | 7 611 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861 604.00 | | 12 861 029.00 | 12 861 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 166.00 | 273 554.00 | 62 361.00 | 4 799 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797 976.00 | 273 554.00 | 62 361.00 | 4 797 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 349.00 | 1 268 349.00 | | 1 268 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 252.00 | 351 252.00 | | 351 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 422.00 | 3 232 422.00 | | 3 232 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 889.00 | | 246 889.00 | 246 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 781 904.00 | 4 781 904.00 | | 4 781 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 595.00 | 426 595.00 | | 426 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 594.00 | 5 212 906.00 | 248 689.00 | 5 461 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 023.00 | 4 852 023.00 | | 4 852 023.00 |