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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 397.00 | 348.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 995.00 | 1 030.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 166.00 | 35 914.00 | 3 251.00 | 39 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 502.00 | 38 307.00 | 6 196.00 | 44 502.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CF Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 492.00 | 38 307.00 | 156 185.00 | 194 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 200.00 | 41 159.00 | | 84 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 028.00 | 43 842.00 | | -16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 76 557.00 | 93 385.00 | | 76 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168.00 | 10 919.00 | | 4 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | 12 241.00 | | 19 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 2 769.00 | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | 67 134.00 | | 47 198.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 628.00 | 93 062.00 | | 79 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 185.00 | 186 447.00 | | 156 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 627 605.00 | | 627 605.00 | 627 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 293.00 | | 628 293.00 | 628 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 1 800.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 1 316.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 3 071.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -1 271.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 210.00 | 5 647.00 | | -7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 184.00 | 754 304.00 | | 652 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 213.00 | 710 463.00 | | 668 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 028.00 | 43 842.00 | | -16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 279.00 | | 175.00 | 57 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 44 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 41 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 968.00 | | 175.00 | 53 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 587.00 | 7 601.00 | 12 881.00 | 43 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | 87.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 7 514.00 | 12 881.00 | 42 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VP Divers | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 489.00 | 112 480.00 | 1 009.00 | 113 489.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |