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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 824.00 | 460 615.00 | 152 209.00 | 612 824.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 051.00 | 462 445.00 | 167 607.00 | 630 051.00 |
060 Stock marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
088 Caisse | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
110 Total général Actif | 750 174.00 | 462 445.00 | 287 729.00 | 750 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 162.00 | 29 012.00 | | 17 162.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 799.00 | 235 835.00 | | 227 799.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 15.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 661.00 | 264 862.00 | | 245 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 400.00 | 11 889.00 | | 12 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 274.00 | 4 212.00 | | -3 274.00 |
242 Autres charges externes. | 48 154.00 | 52 007.00 | | 48 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | 5 369.00 | | 6 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 997.00 | 132 570.00 | | 128 997.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | 21 738.00 | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 124.00 | 25 841.00 | | 31 124.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 277.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 127.00 | 253 901.00 | | 226 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 535.00 | 10 962.00 | | 19 535.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 665.00 | | |
294 Charges financières | 3 759.00 | 4 009.00 | | 3 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 1 818.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 159.00 | 5 802.00 | | 13 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 360.00 | | | 607 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |