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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 214 449.00 | 4 783.00 | 209 666.00 | 214 449.00 |
AP Constructions | 622 002.00 | 322 572.00 | 299 430.00 | 622 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 092.00 | 1 255 897.00 | 267 195.00 | 1 523 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 122.00 | 302 205.00 | 37 917.00 | 340 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 505.00 | 1 921 493.00 | 825 012.00 | 2 746 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 024.00 | | 561 024.00 | 561 024.00 |
BN En cours de production de biens | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 363.00 | 3 031.00 | 829 332.00 | 832 363.00 |
BZ Autres créances | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CF Disponibilités | 609 626.00 | | 609 626.00 | 609 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 604.00 | 3 031.00 | 2 191 573.00 | 2 194 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 109.00 | 1 924 524.00 | 3 016 585.00 | 4 941 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 122 140.00 | 911 164.00 | | 1 122 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 871.00 | 210 976.00 | | 252 871.00 |
DK Provisions réglementées | 151 010.00 | 181 749.00 | | 151 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 541.00 | 1 680 409.00 | | 1 902 541.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 142.00 | 352 432.00 | | 474 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 397.00 | 482 620.00 | | 353 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 891.00 | 136 163.00 | | 174 891.00 |
EA Autres dettes | 82 815.00 | 98 322.00 | | 82 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 245.00 | 1 075 751.00 | | 1 085 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 585.00 | 2 756 160.00 | | 3 016 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 612 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 612 475.00 | |
FM Production stockée | | | 5 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 031.00 | 74 842.00 | | 41 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 125.00 | 56 922.00 | | 39 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 17 920.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 091.00 | 64 483.00 | | 95 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 991.00 | 6 550 610.00 | | 6 754 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 121.00 | 6 339 635.00 | | 6 502 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 871.00 | 210 976.00 | | 252 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 686.00 | | | 2 558 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 500.00 | | | 2 514 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 749.00 | 10 290.00 | 41 029.00 | 181 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 749.00 | 10 290.00 | 41 029.00 | 181 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 290.00 | 41 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 397.00 | 353 397.00 | | 353 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
UP Prêts | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 082.00 | 176 828.00 | 297 255.00 | 474 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 326.00 | 946 285.00 | 10 041.00 | 956 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 245.00 | 787 990.00 | 297 255.00 | 1 085 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
ST Autres comptes | 1 116 555.00 | | | 1 116 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YT Sous‐traitance | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 572.00 | | | 323 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 784.00 | | | 589 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 283.00 | | | 1 418 283.00 |