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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 1 683 929.00 | 1 482 830.00 | 201 098.00 | 1 683 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 403.00 | 37 401.00 | 4 002.00 | 41 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 964.00 | 185 161.00 | 54 803.00 | 239 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 529.00 | 1 705 831.00 | 265 697.00 | 1 971 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
CF Disponibilités | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 210.00 | | 380 210.00 | 380 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 739.00 | 1 705 831.00 | 645 907.00 | 2 351 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 443.00 | | | -46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
DK Provisions réglementées | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DL TOTAL (I) | 395 776.00 | | | 395 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
EA Autres dettes | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 131.00 | | | 250 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 907.00 | | | 645 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 976.00 | | | 244 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 752.00 | | 520 752.00 | 520 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 752.00 | | 520 752.00 | 520 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 174.00 | |
GE Autres charges | | | 22 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 925.00 | | | 570 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 335.00 | | | 575 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 531.00 | | 8 997.00 | 1 962 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 299.00 | | 8 997.00 | 1 956 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 656.00 | 38 174.00 | | 1 667 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 217.00 | 38 174.00 | | 1 667 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 246.00 | | 23 849.00 | 119 246.00 |
6T Sur comptes clients | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 289.00 | | 48 892.00 | 144 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VI Groupe et associés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 976.00 | 244 976.00 | | 244 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
ST Autres comptes | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |