| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 568.00 | 149 684.00 | 12 883.00 | 162 568.00 |
AH Fonds commercial | 304 331.00 | 85 000.00 | 219 331.00 | 304 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 413 300.00 | 1 210 610.00 | 25 202 690.00 | 26 413 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
AP Constructions | 845 832.00 | 395 141.00 | 450 690.00 | 845 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 829.00 | 2 140 875.00 | 1 124 954.00 | 3 265 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176 658.00 | 3 822 590.00 | 3 354 067.00 | 7 176 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 312.00 | | 1 232 312.00 | 1 232 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 814 977.00 | 632 497.00 | 4 182 480.00 | 4 814 977.00 |
BF Prêts | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618 148.00 | | 1 618 148.00 | 1 618 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 574 074.00 | 8 436 398.00 | 38 137 675.00 | 46 574 074.00 |
BT Marchandises | 8 339 120.00 | 233 504.00 | 8 105 616.00 | 8 339 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 167.00 | 26 143.00 | 294 024.00 | 320 167.00 |
BZ Autres créances | 5 612 321.00 | 332 229.00 | 5 280 091.00 | 5 612 321.00 |
CF Disponibilités | 951 877.00 | | 951 877.00 | 951 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 176.00 | | 689 176.00 | 689 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 973 963.00 | 591 876.00 | 15 382 086.00 | 15 973 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 548 037.00 | 9 028 275.00 | 53 519 761.00 | 62 548 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194 051.00 | | | 3 194 051.00 |
CU Autres participations | 692 219.00 | | 692 219.00 | 692 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DG Autres réserves | 3 048 536.00 | | | 3 048 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 977.00 | | | 1 495 977.00 |
DL TOTAL (I) | 7 762 014.00 | | | 7 762 014.00 |
DP Provisions pour risques | 401 202.00 | | | 401 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 369 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 401 202.00 | | | 401 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 249 655.00 | | | 25 249 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744 988.00 | | | 5 744 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532 429.00 | | | 9 532 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801 765.00 | | | 3 801 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 251.00 | | | 452 251.00 |
EA Autres dettes | 553 249.00 | | | 553 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 356 545.00 | | | 45 356 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 519 761.00 | | | 53 519 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 371 425.00 | | | 24 371 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 489.00 | | | 306 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 968 128.00 | | 27 968 128.00 | 127 968 128.00 |
FG Production vendue services | 1 823 238.00 | | 1 823 238.00 | 1 823 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 791 366.00 | | 129 791 366.00 | 129 791 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 879 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 117 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 671 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 378 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 336.00 | |
GE Autres charges | | | 32 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 325 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692 088.00 | | | 692 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 525.00 | | | 439 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 212.00 | | | 460 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 530.00 | | | -426 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 098.00 | | | -30 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 936 999.00 | | | 130 936 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 441 021.00 | | | 129 441 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 977.00 | | | 1 495 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 944 174.00 | | 28 853 229.00 | 19 944 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956 471.00 | 8 363 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 500.00 | 2 175 829.00 | 46 574 074.00 | 47 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 26 880 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 218 573.00 | 11 330 567.00 | 47 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 640.00 | | 26 537 343.00 | 343 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540 907.00 | | 2 055 732.00 | 9 540 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059 625.00 | | 260 152.00 | 10 059 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 418.00 | 2 301 912.00 | 199 428.00 | 5 701 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 922.00 | 1 311 372.00 | | 133 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567 496.00 | 990 539.00 | 199 428.00 | 5 567 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 324 970.00 | | | 6 324 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 442.00 | 18 000.00 | 3 240.00 | 386 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 85 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 271 774.00 | 233 504.00 | 271 774.00 | 271 774.00 |
6T Sur comptes clients | 51 400.00 | 832.00 | 26 089.00 | 51 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 439.00 | | 35 209.00 | 367 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 110.00 | 319 336.00 | 333 073.00 | 1 323 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 552.00 | 337 336.00 | 336 313.00 | 1 709 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 336.00 | 333 073.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 3 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 112.00 | 62 448.00 | | 238 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532 429.00 | 9 532 429.00 | | 9 532 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 996.00 | 1 153 996.00 | | 1 153 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 520.00 | 929 520.00 | | 929 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 693.00 | 278 693.00 | | 278 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 251.00 | 452 251.00 | | 452 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 249.00 | 553 249.00 | | 553 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 312.00 | | | 1 232 312.00 |
UP Prêts | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618 148.00 | | | 1 618 148.00 |
UX Autres créances clients | 315 219.00 | | | 315 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 274 178.00 | | | 274 178.00 |
VC Groupe et associés | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 943 165.00 | 4 155 914.00 | 16 759 369.00 | 24 943 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 506 875.00 | 5 506 875.00 | | 5 506 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 112 000.00 | | | 25 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 858.00 | | | 1 116 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 538.00 | 1 048 538.00 | | 1 048 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275 210.00 | | | 5 275 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 176.00 | | | 689 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477 774.00 | 6 621 665.00 | 2 856 109.00 | 9 477 774.00 |
VW T.V.A. | 391 016.00 | 391 016.00 | | 391 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 334 341.00 | 24 371 425.00 | 16 759 369.00 | 45 334 341.00 |