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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 527.00 | 128 053.00 | 4 473.00 | 132 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 392.00 | 194 308.00 | 35 084.00 | 229 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 626.00 | 322 361.00 | 176 264.00 | 498 626.00 |
BT Marchandises | 905 050.00 | 60 060.00 | 844 990.00 | 905 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 814.00 | 18 548.00 | 655 265.00 | 673 814.00 |
BZ Autres créances | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CF Disponibilités | 952 230.00 | | 952 230.00 | 952 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 466.00 | 78 608.00 | 2 584 857.00 | 2 663 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 093.00 | 400 970.00 | 2 761 122.00 | 3 162 093.00 |
CU Autres participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 438.00 | 559 261.00 | | 589 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 200.00 | 248 926.00 | | 389 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 639.00 | 918 188.00 | | 1 088 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 873.00 | 611 465.00 | | 607 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 1 503.00 | | 1 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 734.00 | 639 091.00 | | 763 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 225.00 | 212 961.00 | | 286 225.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 5 397.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 483.00 | 1 470 419.00 | | 1 672 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 122.00 | 2 388 607.00 | | 2 761 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 334.00 | 864 579.00 | | 1 182 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 357.00 | | 5 039 357.00 | 5 039 357.00 |
FG Production vendue services | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 633.00 | | 5 054 633.00 | 5 054 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 956.00 | |
GE Autres charges | | | 92 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 3 425.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 8 600.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 292.00 | 60.00 | | 43 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 817.00 | 60.00 | | 44 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 578.00 | 8 540.00 | | -43 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 956.00 | 91 013.00 | | 134 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 495.00 | 3 956 152.00 | | 5 200 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 294.00 | 3 707 225.00 | | 4 811 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 200.00 | 248 926.00 | | 389 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 252.00 | 543.00 | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 734.00 | 763 734.00 | | 763 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 639 240.00 | 639 240.00 | | 639 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 710.00 | 130 287.00 | 477 423.00 | 607 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 071.00 | 791 071.00 | | 791 071.00 |
VW T.V.A. | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 757.00 | 1 182 334.00 | 477 423.00 | 1 659 757.00 |