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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 623.00 | 12 273.00 | 1 350.00 | 13 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 165.00 | 8 900.00 | 3 265.00 | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 583.00 | 119 685.00 | 2 899.00 | 122 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 930.00 | 174 670.00 | 8 259.00 | 182 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
BT Marchandises | 1 978 753.00 | | 1 978 753.00 | 1 978 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 024.00 | 130.00 | 431 894.00 | 432 024.00 |
BZ Autres créances | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CF Disponibilités | 601 016.00 | | 601 016.00 | 601 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 203.00 | 130.00 | 3 366 074.00 | 3 366 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 133.00 | 174 800.00 | 3 374 333.00 | 3 549 133.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 659.00 | 383 659.00 | | 383 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 463.00 | 42 299.00 | | 54 463.00 |
DL TOTAL (I) | 446 506.00 | 434 342.00 | | 446 506.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 001.00 | 202 001.00 | | 152 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 115.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 977.00 | 910 618.00 | | 801 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 677.00 | 874 199.00 | | 1 191 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 151.00 | 302 022.00 | | 720 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 927.00 | 74 744.00 | | 61 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 826.00 | 2 161 698.00 | | 2 775 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 333.00 | 2 798 041.00 | | 3 374 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 150.00 | 1 287 499.00 | | 1 584 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 115.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 077.00 | | 1 054 077.00 | 1 054 077.00 |
FD Production vendue biens | 501 023.00 | | 501 023.00 | 501 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 100.00 | | 1 555 100.00 | 1 555 100.00 |
FQ Autres produits | | | 62 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 7 015.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | 5 920.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 9 854.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 605.00 | 1 484 718.00 | | 1 620 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 142.00 | 1 442 418.00 | | 1 566 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 463.00 | 42 300.00 | | 54 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 410.00 | | 6 220.00 | 179 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 182 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 156 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 658.00 | | 4 130.00 | 21 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 006.00 | | 2 090.00 | 157 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 713.00 | 2 957.00 | | 171 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 806.00 | 1 368.00 | | 19 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 908.00 | 1 589.00 | | 151 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 151.00 | 720 151.00 | | 720 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 432 024.00 | 432 024.00 | | 432 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 711.00 | 608 423.00 | 288.00 | 608 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 150.00 | 1 584 150.00 | | 1 584 150.00 |