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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 367 811.00 | 313 380.00 | 54 430.00 | 367 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 728.00 | 198 051.00 | 38 677.00 | 236 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 066.00 | 76 406.00 | 58 660.00 | 135 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 890.00 | 594 127.00 | 236 763.00 | 830 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 849.00 | 3 711.00 | 216 138.00 | 219 849.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 361.00 | 3 711.00 | 394 651.00 | 398 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 251.00 | 597 837.00 | 631 414.00 | 1 229 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 388 229.00 | 343 341.00 | | 388 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 982.00 | 44 888.00 | | -13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 407 959.00 | 421 941.00 | | 407 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 540.00 | 75 072.00 | | 57 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 507.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 110.00 | 55 725.00 | | 101 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 685.00 | 33 929.00 | | 32 685.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 14 617.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 455.00 | 179 852.00 | | 223 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 414.00 | 601 793.00 | | 631 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 716.00 | 122 390.00 | | 161 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 687.00 | | 11 166.00 | 830 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 80 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963.00 | 830 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 10 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 739 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 040.00 | | 10 793.00 | 737 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 506.00 | | 373.00 | 82 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 764.00 | 38 325.00 | 8 963.00 | 564 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | 735.00 | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 740.00 | 38 325.00 | 8 228.00 | 557 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 540.00 | 17 885.00 | 39 655.00 | 57 540.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 411.00 | 242 837.00 | 30 575.00 | 273 411.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 373.00 | 161 718.00 | 39 655.00 | 201 373.00 |