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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 278.00 | 624 278.00 | | 624 278.00 |
BZ Autres créances | 1 398 555.00 | | 1 398 555.00 | 1 398 555.00 |
CF Disponibilités | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 870.00 | | 1 506 870.00 | 1 506 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 148.00 | 624 278.00 | 1 506 870.00 | 2 131 148.00 |
CU Autres participations | 624 278.00 | 624 278.00 | | 624 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 489 536.00 | 1 489 536.00 | | 1 489 536.00 |
DH Report à nouveau | -90 723.00 | 114 354.00 | | -90 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276.00 | -205 076.00 | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 100.00 | 1 440 824.00 | | 1 493 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 62 489.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 630.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 770.00 | 75 899.00 | | 13 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 870.00 | 1 516 723.00 | | 1 506 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -52 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -52 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 831.00 | | | -196 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 555.00 | 205 076.00 | | 144 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 276.00 | -205 076.00 | | 52 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 109.00 | | | 821 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 831.00 | 624 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 831.00 | 624 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 109.00 | | | 821 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 108.00 | | 196 830.00 | 821 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 108.00 | | 196 830.00 | 821 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 196 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 555.00 | 1 398 555.00 | | 1 398 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 555.00 | 1 398 555.00 | | 1 398 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |