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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 675.00 | 679 672.00 | 32 003.00 | 711 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 598.00 | 30 448.00 | 3 150.00 | 33 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 370.00 | 747 735.00 | 35 635.00 | 783 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 335.00 | 17 317.00 | 379 018.00 | 396 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 840.00 | 4 512.00 | 109 328.00 | 113 840.00 |
BZ Autres créances | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 731.00 | 21 829.00 | 590 902.00 | 612 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 102.00 | 769 564.00 | 626 537.00 | 1 396 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 414 809.00 | | | 414 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 629.00 | | | -1 189 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 310.00 | | | -72 310.00 |
DL TOTAL (I) | -642 556.00 | | | -642 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 755.00 | | | 480 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 619.00 | | | 652 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 094.00 | | | 1 269 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 537.00 | | | 626 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 094.00 | | | 1 269 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 825.00 | | 6 545.00 | 776 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 727.00 | | 6 545.00 | 738 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 370.00 | 8 365.00 | | 739 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 755.00 | 8 365.00 | | 701 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 619.00 | 652 619.00 | | 652 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 480 755.00 | 480 755.00 | | 480 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 725.00 | 197 242.00 | 483.00 | 197 725.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 094.00 | 1 269 094.00 | | 1 269 094.00 |